[界面新闻]基岩资本产品违约真相：投资中概股被套，真实净值仅剩0.3元( 二 )
基金合同显示，东方价值5号投资经理为基岩资本董事总经理赫旭，毕业于中山大学，曾在摩根斯坦利投行部、西班牙王子基金、广州科华资本担任高级管理职务 。而中基协官网的备案信息显示，赫旭此前并未有摩根斯坦利投行部、西班牙王子基金等履职经历 。![[界面新闻]基岩资本产品违约真相：投资中概股被套，真实净值仅剩0.3元](http://img.yybnet.net/upload/2020/0411/13/joszn0npdvo.png)
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国泰君安托管部彼时回复称，目前基金属于清盘状态，但款项变现没有到位，净值数据需要向管理人授权才能披露 。
王怀涛律师表示，要看基金合同中的“投资范围”和 “托管人义务”条款约定，如果该基金的基金合同明确约定基金只能通过QD投向哔哩哔哩，且没有其他例外约定的话，基金托管机构就违反了基金合同约定，面临和基金管理人相似的三种责任 。但一般基金托管机构只做形式审查，根据基金管理人的投资指令且没有违反基金合同约定的话，就很难认定托管机构存在责任 。
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