海康威视 碳中和熄火，谁能扛起大旗
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周末消息面：周五隔夜美股三大指数小幅收涨 ， 道指和标普500指数续创历史新高、周线四连涨 。 盘面上 ， 银行股、大麻股普涨 ， 大型科技股、芯片股、新能源汽车股、航运股、区块链概念股涨跌各异 ， 油气股普跌 。
很纳闷全世界都认为我们疫情控制得最好 ， 经济今年还能增长8% ， 但是股市却是最惨的 ， 股市和国家形势一片大好严重不匹配 。
还有就是周末证监会放大招：\"限制金融科技、模式创新企业在科创板上市；禁止房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板上市 。 我不知道这是不是diss蚂蚁金服要凉凉的节奏 ， 大家自己脑补一下画面 。
1.懂得防守才能更好地进攻
继节前张坤易方达中小盘大幅减仓 ， 然后封盘以后 ， 最近这一段时间张坤也没有闲着 ， 积极调研上市公司 ， 而且大举加仓了中炬高新等二线白马 ， 最近4月16日晚间 ， 上市公司披露的前十大流通股东名单显示 ， 千亿\"公募一哥\"张坤在一季度狂买海康威视 ， 他所管理的易方达蓝筹精选一季度买入海康威视至少10亿元 ， 期末持有市值超过50亿元 。 去年年末 ， 海康威视出现在张坤多只基金前十大重仓股名单之列 ， 张坤管理的其他基金是否同步大笔买入海康威视 ， 还待基金一季报进一步披露 。
除了张坤 ， 最近深陷\"定点爆破\"旋涡的兴业全球基金副总经理董承非也做了大举的调仓 ， 之前说是因为一季度提前抢跑 ， 被人记恨 ， 导致所持仓的股票被人定点爆破 ， 现在我觉得应该是自己主动减仓或者调仓导致顺丰控股 ， 宋城演艺 ， 康弘药业 ， 美年健康 ， 中国中免等这些股票大跌的 ， 而非简单的抱团股抢跑 。 其实好的基金经理一定是先做防守的 ， 最稳定的基金一定是回撤幅度最小的 ， 这一点我还是要力挺下坤坤 ， 人家怕你追高 ， 直接把易方达中小盘封盘 ， 前几天贵州茅台大幅反弹 ， 还有人埋怨张坤不开门 ， 现在来看人家是真稳健 。
总结：今年很多基金经理都降低了预期收益率 ， 把重心放在防御 ， 而不是大举进攻 ， 从目前的市场的结构性行情可以预见 ， 接下来市场仍然是弱势震荡行情 ， 这个时候比的是耐心 ， 而不是胆量 。
【海康威视|碳中和熄火，谁能扛起大旗】2.碳中和高潮已经过去 ， 新王尚未诞生
碳中和从去年年底开始炒作 ， 一直延续到今年4月初 ， 持续了一个季度 ， 其中不乏中材节能 ， 华银电力 ， 顺控发展 ， 南网能源 ， 新天绿能 ， 长源电力等一系列大妖股诞生 ， 但是炒作到了今天已经接近了尾声 ， 也许4月22号全球气候高峰会议之前还会诈shi ， 但是市场的热情明显已经提不起来了 ， 游资反而对新热点格外关注 ， 比如最近医美和数字货币 ， 方新侠好久没有露面 ， 一出手就是医美和数字货币的龙头 。 从侧门也是在告诉大家游资认可的方向也许是这些 ， 但是现在这些热点还没有形成类似于碳中和的超级热点 ， 所以还需要确认 。 即便是周五大涨的无人驾驶概念近10余股涨停 。
该热点近期利好消息不断 ， 华为、大疆、小鹏等宣布智能驾驶的进展 。 目前来看 ， 最先受益的应该是激光雷达方向 ， 市场需求及增量明显 ， 福晶科技底部上行至今涨幅已经超过50% 。 银河证券研报称 ， 传感器是自动驾驶的关键 ， 当前主流自动驾驶传感器主要包括毫米波雷达、车载摄像头以及超声波雷达 。 所以这也是未来潜在的一个热点 ， 因为叠加了新能源汽车 。
3.婴童概念有可能超预期
刚开我觉得婴童概念也就是放开生育的炒作是昙花一现 ， 但是后面仔细想了一下 ， 有可能是一个大机会 ， 所以单独拿出来讲了 ， 目前龙头金发拉比已经成为继损控发展以后新的妖王 。 这一切还得从为何国家着急放开生育 ， 我隐喻地讲一下 ， 首先房子建得太多了卖出去 ， 另外领养老金的人越来越多 ， 交纳的人少了很多 ， 结果本来是计生委的事情 ， 央行首先坐不住了 。
央行：水放多了怎么办？计生委：加面啊！
接下来就是看这个热点能不能继续发掘 ， 就是人口红利消失 ， 老龄化加剧 ， 到底是否放开三胎甚至是直接取消计划生育 ， 这才是重磅的催化剂 ， 当然这个热点涉及的题材也很广泛 ， 从体检 ， 彩超 ， 生殖医学 ， 到家政 ， 育儿 ， 玩具 ， 服装 ， 早教 ， 幼儿园等一系列产业都将得到实质性利好 。 当然现在市场的炒作仍然停留在模糊的阶段 ， 所以这个热点还需要继续观察 ， 更多的婴童概念我觉得是叠加了医美概念 ， 才会走得很强 ， 而不是单单因为婴童概念 。
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