易坊好文馆

  1. 首页 > 学习 >

工作计划|公司财务出纳工作计划范文

工作计划|公司财务出纳工作计划范文
文章图片

作为公司的财务出纳工作人员 ， 自然是做好本职工作在先 ， 为公司节约每一分成本为已任 。为再次出色的完成上级交给我工作 ， 特制定如下出纳工作计划：
一、加强规范现金管理 ， 做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况 ， 进行业务核算 ， 做好财务工作 。
2、做好本职工作的同时 ， 处理好同其他部门的协调关系 。
3、做好正常出纳核算工作 。按照财务制度 ， 办理现金的收付和银行结算业务 ， 严格把关 ， 不能有半点疏忽和大意 。加强各种费用开支的核算 ， 及时进行记帐 ， 编制出纳日报明细表 ， 汇总表 ， 月初报交会计做账 ， 严格支票领用手续 ， 按规定签发现金以票和转帐支票 。
4、做好应对突发事件的应急工作 。
5、坚持原则 ， 秉公办事 ， 做出表率 。
6、完成领导临时交办的其他工作 。
二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求 ， 加强相关业务方面的学习 ， 提高自己的业务素质和综合能力 。
三、做好资金预算工作 ， 加强成本控制：预算的目的是设法增加收入 ， 减少成本 ， 压缩财务费用 ， 管理费用 ， 营业费用等各项支出 。
1、预算一定要全员参与 ， 绝不能少数人参与凭空捏造 ， 想当然得出 。既包括经营指标 ， 也涵盖费用开支预算 ， 接待预算等等 。
2、要求部门领导把预算工作放在心上 ， 指导兼职预算员做好部门预算 ， 按时编报分析 ， 必须做到预算编报和分析的及时性 ， 部门预算要求每月25日必须上报财务部 ， 部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部 。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内 ， 只要能完成经营目标 ， 钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批 。
【工作计划|公司财务出纳工作计划范文】四、个人建议措施：要求财务管理科学化 ， 核算规范化 ， 费用控制全理化 ， 强化监督度 ， 细化工作 ， 切实体现财务管理的作用 。使得财务运作趋于更合理化、健康化 ， 更能符合公司发展的步伐 。
工作计划|公司财务出纳工作计划范文
文章图片

    推荐阅读


    上一篇：工作计划|2016有关财务出纳工作计划范文

    下一篇：工作计划|财务下半年工作计划怎么写范例