工作计划|2017年财务工作思路范文ppt( 二 )
四、资金调控有序 ， 合理控制集团总体资金规模
上年 ， 随着原材料市场价格的持续上扬 ， 而××集团总公司销售价格制订相对迟缓 ， 本集团公司资金一度吃紧 。为此 ， 财务部一方面及时与客户对账 ， 加强销货款的及时回笼 ， 在资金安排上 ， 做到公正、透明 ， 先急后缓;另一方面 ， 根据集团公司经营方针与计划 ， 合理地安排融资进度与额度 ， 并针对工商银行借款利率上浮的情况 ， 选择相对利率更低的农村信用联社贷款 ， 以及通过向××集团总部结算中心临时借款 ， 以保证生产经营所需 。这样 ， 通过以资金为纽带的综合调控 ， 促进了整个集团生产经营发展的有序进行 。
五、加强财务会计制度建设 ， 提高财务信息质量
财务部根据公司差旅费的实际执行情况 ， 为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准 ， 制定了《××机械集团工作人员差旅费开支规定》 。为提高会计信息的质量 ， 财务部制定了《××机械集团会计报告竞赛考评办法》 ， 对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定 ， 从而逐步提高了会计信息的质量 ， 为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息 。
平时财务部通过开展每周一次的交流会 ， 解决上周工作中出现的问题 ， 布置下周的主要工作 ， 逐步规范各项会计行为 ， 使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制 。
六、制定财务部各工作岗位职责 ， 并进行自我评定
为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求 ， 制定了会计人员岗位职责 ， 同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求 ， 进行工作总结 ， 岗位评述和认定 ， 对各自的工作提出建议、作出打算 ， 并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录 。这样 ， 强化了各岗位会计人员的责任感 ， 加强了内部核算监督 ， 促进了各岗位的交流、合作与团结 。
七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法法规的自查活动
为了规范财务行为 ， 配合各级主管部门的稽查与审计工作 ， 财务部组织了在本集团公司内的××年至××年的财务自查活动 ， 对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改 ， 事后进行了交流 ， 提高了会计人员的职业技能 。
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