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工作计划|企业财务工作计划结尾范本

工作计划|企业财务工作计划结尾范本
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今年是公司飞速发展的一年 ， 结合公司的实际情况 ， 公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时 ， 将着力做好完善财务制度、推进规范管理 ， 为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务 。
为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务 ， 加强财务管理 ， 完善各项财务制度 ， 使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用 。特拟定以下财务工作计划 。
一、指导思想
财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用 ， 为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息 。
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算 ， 并对预算的实施情况进行管理 ， 其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算 ， 其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示 。
切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作 ， 提高公司的经济效益 。
二、目标和任务
（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作 ， 提高工作效率
1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作 ， 完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法 。
2.完成指标的预算及制订工作 ， 并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作 ， 加强财务制度建设 。
3.做好日常会计核算工作 。按照会计制度 ， 分清资金渠道 ， 认真审核每笔原始凭证 ， 正确运用会计科目 ， 细化成本核算 ， 编制会计凭证 ， 进行记账 。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表 ， 及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项 。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度 ， 办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账 ， 做到日清月结；严格支票领用手续 ， 按规定签发现金支票和转帐支票 。
4.做好会计档案的管理工作 。
（二）加强公司的资金管理
1．拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批 。
2．拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批 。
3．调度公司资金 ， 确保公司正常生产经营所需资金的集中使用 。

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