工作计划|财务部月度工作总结及计划表格
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【工作计划|财务部月度工作总结及计划表格】一 会计工作
会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证 ， 制作三大报表 ， 报税和保险 。天芯系统的主要操作是凭证录入 ， 凭证是一切财务工作的基础 ， 所以要非常细心 ， 首先要注意往来科目对象别的设置 。其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏 。还有 ， 为方便查找凭证 ， 摘要的书写应符合公司的要求 。
现金流量表是应用财务软件后 ， 需要手工编制的财务报表 ， 表中涉及现金的分类归集 ， 能够体现企业现金的分配情况 。现金流量表需要分别用直接法和间接法 ， 把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧 ， 两次的编制金额要相同 。企业的现金往来繁多 ， 希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表 ， 这是一种奢望 ， 实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的 ， 还需要根据总账和明细账获取相关数据 。要分门别类地归集、核算 ， 就需要细心和耐心 。
会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报 ， 需要在各自申报期内及时进行申报 。
二 出纳工作
出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作 。付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准 ， 根据经批准和审核无误的有关单据 ， 办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器 ， 抄录密码;付款后要及时整理回单 ， 方便会计做账 。
报销及借款 。支出凭单报销 ， 要严格参照公司报销制度;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔 ， 有总经理特别批准的情况除外 。
另外 ， 所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有票据的领用都要在银行存款日记账登记 。出纳所有参与的工作都要在日记账中体现 ， 分门别类加以归纳 ， 与库存现金和银行账面余额对账 。
在公司这半年的工作经历让我有很大收获 。经理耐心教导我们新员工 ， 给我们讲实操 ， 为我们每个人答疑 ， 帮助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过来 。领导的帮助 ， 促进了我工作的成熟性和能力的提升;工作的历练 ， 促使我完成了由学生向工作者的角色转化 。
在这六个月的工作中 ， 我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重 要的 ， 有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力 。公司给了我这样一个发挥的舞台 ， 我就要珍惜这次机会 ， 为公司的发展竭尽全力 。在此我提出转正申请 ， 希望自己能成为公司的正式员工 ， 恳请领导予以批准 。
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