工作计划|财务人员下半年工作计划( 六 )
三、下半年工作安排
1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量 。下半年公司需要向局上缴3200万元，需要归还局借款11100万元，需要支付两级管理费2200万元，需要支付拖欠设备款500多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金1 。7亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞 。此外要加大内部借款回收力度，要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款 。保证各单位及时上缴 。
2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制 。
3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司 。
【工作计划|财务人员下半年工作计划】4、进一步加强对项目的审计，及时发现问题进行整改 。
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