因此 ， 如何去设置一个亏小赚大的交易系统 ， 显然有利于最后的稳定盈利了 。
所以 ， 任何一个交易者要想获得股票交易的稳定盈利 ， 不仅仅是把一个简单的交易理念兑现至交易系统 ， 而这个交易系统的设置必须重视对错误交易造成的亏损的控制 ， 使之小亏才能有利于最后达成稳定盈利 。 这一点在交易中非常重要 。
二 ， 固定出牌规则 ， 使交易的胜率和交易系统所具备的胜率基本吻合 。
在交易中 ， 按照设置的交易系统执行交易 ， 就是为了固定交易的出牌的规则 ， 进行模型化的交易 ， 克服人性弱点造成的交易失误 ， 以及交易失误导致的亏损的结果 。
一个回测可以达到了80%胜率的交易系统 ， 但是 ， 在交易的过程里 ， 这个胜率会大大折扣的 。 交易者按照交易系统执行交易以后 ， 出现了连续数次不间断的亏损的交易 ， 于是 ， 对交易系统产生了怀疑 ， 另辟蹊径 ， 想用其他的方式来改善交易的结果 。
在交易中 ， 连续出现失败的交易 ， 不足为怪 ， 但是 ， 随意地改变出牌的规则 ， 却是交易的大忌了 。
本身 ， 一个交易系统的胜率的体现 ， 完全来自对于交易系统的执行 。 一定时间周期里 ， 按照交易系统执行可能形成失败的交易高频次 ， 但是过了这个阶段以后 ， 成功的交易自然而然会并发出现了 ， 会弥补错误的交易造成的较低的胜率 。 如果在此时却就舍弃了交易系统 ， 随便地改变了出牌的规则 ， 可能的交易结果一个是改善了交易 ， 也可能使交易走到更坏的地步 。
按照交易系统执行交易 ， 一方面是为了保证交易的胜率 ， 为最后稳定盈利打基础 。 另一方面就是固化出牌的规则 ， 避免人性的短板造成的交易失误 。
在交易中 ， 让盈利不断奔跑 ， 盈利最大化 ， 这是稳定盈利的一个前设 。 同时 ， 控制错误交易造成的亏损 ， 在交易系统中会设置止损 ， 而胜率同样适用于止损交易中 。 在连续错误地止损之后 ， 改变止损 ， 可能是多数交易者容易犯的错误了 ， 但是 ， 有没有想过改变止损会带来什么样的后果 。
一个交易者在屡次被错误的止损错杀后 ， 情绪表现的非常不爽快了 ， 所以决定改变止损的 ， 不去执行止损了 ， 而碰巧这次止损就是有效的 。 这个有效是止损没有被执行 ， 而股价却在朝着止损的方向不断下跌了 ， 结果导致了一次较大额度的亏损 。 截断亏损是交易的正道 ， 结果是亏损却在无限制地放大了 ， 甚至吞噬掉了几次交易中的盈利 ， 把一个阶段的所有的盈利付之东流了 。 试想一下 ， 这样的交易还会有前途吗？
执行交易系统 ， 模型化地进行交易 ， 使交易系统所具有胜率完全地体现至交易中 ， 保证交易的胜率 ， 为稳定盈利构筑护城河 ， 这才是交易的正道 。
三 ， 价格趋势也是一种价值的表现形式 ， 顺势而为才能获得稳定盈利 。
不要简单地以为价值的体现仅仅是公司基本面的表现 ， 股票价格的趋势也是一种价值的体现 ， 上涨的股票才更适合盈利 。
任何一支股票的价值都需要通过价格的波动来反映出来 ， 于此关注股票的基本面 ， 倒不如直接关注股价波动的趋势 。 一支上涨的股票 ， 可能比一个蓝筹白马之类的股票更具有投资价值 。 在过去的一年时间里 ， 多少蓝筹和白马股都在趴窝 。 当然这并不是说这些股票没有了投资的价值 ， 它们确实有投资的价值 ， 也会在将来的某一个时间里兑现上涨的过程 。
众鸟在林不如一鸟在手 ， 谁都明白这个道理 。 没有兑现的上涨 ， 它可能会出现 ， 也可能永远不会出现的 。 如果在数年之后出现 ， 周期较长 ， 站到了资金的利用率的角度 ， 即是兑现了上涨构成了盈利 ， 其收益的状况可能还不如当下上涨的股票 ， 所以 ， 当下上涨的股票才更具备价值了 。
一个上升趋势 ， 可能是一个交易者最后是否会的达到稳定盈利的关键中的关键了 。 在市场里有很多交易者 ， 把一手好牌打成了烂牌 ， 把一只上涨的股票交易成为亏损的过程 ， 这样的交易者在股市里大有人在 。
当一只股票的价格已经成势了 ， 就是一个趋势的构建已经开始了 ， 趋势本具的惯性的力量就会驱动趋势的结构必定走到完整 ， 这就是顺势交易的依据 。
顺势而为 ， 不要与趋势为敌 ， 这也是获得稳定盈利的一个忠告了 。
小结：
在股票交易中 ， 想要获得长期稳定盈利 ， 就要制定一个顺势而为的交易系统 ， 截断亏损 ， 让利润奔跑 。 以此为据 ， 完全按照交易系统执行交易实践 ， 模型化交易 ， 保证交易的胜率和交易系统的完全温和 ， 以此杜绝掉人为因素造成的失败的交易 ， 并且有效地控制失败交易造成的亏损 ， 使亏损有利于交易绩效的稳定盈利 。
推荐阅读
- 常德一男子诈骗8万元购车首付款，回乡过年时被民警抓获
- 2015年，江苏妇女为还赌债，伙同19岁女儿骗婚30多次，涉案110万
- 老大是女儿，老二放心生，然而真相扎心了……
- 女婿在丈母娘家过年，给了5000元红包，结果挨了一巴掌
- 被罚238万！这家巨头栽了
- 绑架李诚，硬刚警察，浑身缠满炸弹收赎金，20世纪最后一个悍匪
- 榆林GDP突破5000亿元，人均突破2万美元，达到发达国家水平
- 我的世界：像素游戏很无聊？这几个物品放对地方，乐趣立马翻倍！
- 年年如此？广州花市老板这样疯狂打砸年花行为，真是疯狂……
- 湖南男子买私彩被骗1万后，如法炮制诈骗80个亿，家中现金堆成山