【顶级投资家29条交易法则:越乐观,股价越贵;越悲观,股价越便宜】

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施洛斯11条选股法则:
1.乐于关注股价一直创新低的“最差股票” , 之后利用价值标准进行分析 。
2.乐于寻找公司高层持有大量股份的股票 , 回避负债高的公司 。
3.乐于多元化投资组合 , 任何股票在其持仓组合中的占比都不会超过20% 。
4.倾向于保留足够的现金 , 以便在股价进一步下跌时买入更多股票 。
5.我们差不多有100家公司 。 我喜欢拥有多支股票 , 我喜欢晚上睡得安稳 。 分散是对不确定性的保护 。
6.有时候 , 我们开始买的实在太多了 , 股价跌到更低 , 这时再加仓就会导致过于集中 。
7.发现值得买入的股票时 , 首先要知道我们不知道股价会跌到多少 。 我觉得如果真是非常看好的机会 , 第一次买入时可能最少要投入这只股票计划仓位的50% , 有时候我觉得最好是70% 。 谁都不知道下面会怎么样 , 股票可能一下子就涨起来 。 有时候 , 我们觉得股票不是太便宜 , 不过会先买一点 , 先进到里面去 , 可能只买计划仓位的10% 。
8.我们要是真看好了 , 会投入投资组合高达10%-15%的仓位 。
9.最高单股仓位 。 我们要是真看好了 , 会投入投资组合高达10%-15%的仓位 。
10.一只股票一步步渐入佳境 , 你也慢慢熟悉这只股票 , 要是因为相对价值换股 , 在新买入的股票上还要熬三年 。 这些东西都有生命周期 。 所以说 , 我们不愿意用A股票换B股票 。
11.不会在投资组合中只投资一两个行业 , 但在发现冷门行业中有很多便宜的股票时 , 会加大对这些股票的投资力度 。
达瓦斯10条选股法则:
1.股价总是有一个明确的上涨或下跌趋势 , 这个趋势一旦确立就会持续 。 股价总是沿着这一趋势展开一系列波动 , 波动的范围就是箱体 。
2.没有波动 , 股价就不活跃 。 因此 , 股价一定要在箱体的上轨和下轨之间来回震荡才是好股 。
3.股价突破箱体上轨进入另一个高位箱体时就买入 , 跌破箱体下轨进入另一个低位箱体时就抛出 , 止损位设在箱体下轨低一点的位置 , 并与箱体下轨一起同步上提 。 例如股价运行在45-50元的箱体 , 止损位设立在44.5元 。
4.股价突破原有箱体后无法形成新箱体的时候抛出股票 。
5.由于股价不断震荡上行 , 就形成一个叠一个的金字塔形箱体 。 在有效突破原有箱体进入另一个新箱体的时候买入 , 在金字塔形态开始翻转向下时抛出股票 。
6.设定好现在箱体的压力、支撑后 , 就可以在箱体内 , 短线来回操作 , 不断来回进出 , 从中赚取差价 。
7.然后 , 随时留意箱体的变化 , 并比对上、下两个箱体的位置 , 意即支撑与压力会互换 。
8.行情往上突破 , 当初的压力就变支撑 。
9.行情往下跌破 , 当初箱型的底部支撑就变成目前股价的压力 。
10.当箱体发生变化之后 , 投资人必须在新的箱体被确认后 , 才可以在新的箱体之内短线操作 。
马克斯8条选股法则:
1.最重要的是要独立思考 , 与众不同的思维 。 人人都看好的 , 也许并没有那么好!人人都不看好的 , 也许并没有那么坏 。 不要相信人多的地方一定是对的 , 也不要相信人少的地方一定是错的 。
2.最重要的是企业的价值 , 但是更加重要的不是买入一家优秀的高价值的企业 , 而是要以便宜的价格买入一家优秀的高价值的企业 。 最重要的不是价格也不是价值 , 而是相对的性价比 , 即安全边际 。
3.最重要的风险不是波动性风险 , 股价的短期波动非但不是风险 , 反而会给你创造出更多的投资机会 。 对企业评估错误、买入价格过高、运用杠杆 , 这些才是真正的风险 。
4.最重要的巨大风险不在人人恐惧时 , 而在人人乐观时 。 人们越乐观 , 股价越上涨 , 价格越贵 。 人们越悲观 , 股价越跌 , 价格就越便宜 。 相对于价值 , 股价越低 , 风险越小 , 潜在收益概率越高 。 股价越高 , 风险越大 , 潜在收益概率越低 。 低风险才能有高收益 , 高风险反而收益很低 。
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