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工作计划|公司2022财务部工作计划( 二 )


3.公司2022财务部工作计划

（一）全年重点工作目标计划
1、竣工决算报告编制及审计配合工作
按时完成项目竣工决算报告编制，并按审计安排积极做好XX竣工决算审计配合工作 。
2、继续做好强化资金计划管理
根据公司安排，继续做好资金管理及债务偿还工作，完善资金调度安排与编制项目建设所需资金（月度、季度）计划，偿债资金月度计划编制责任制度，保证公司资金使用计划性 。
3、进一步完善公司日常费用预算管理工作
做好20xx年度日常费用预算执行情况分析及20xx年度日常费用预算编制、半年度预算执行情况分析、年度预算调整工作 。
4、加强公司会计决算管理工作
做好20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作；完成20xx年度经营业绩考核指标完成情况的自查报告；按照金融机构要求按时完成20xx年度季度报表的编制及提交工作，同时配合融资部做好报表的解释说明工作 。
5、“收支两条线”管理工作
继续按月度做好20xx年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作 。
（二）其他方面的工作计划
1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20xx年项目竣工财务决算工作 。
2、根据公司业务内容不断健全财务核算与监督体系，进一步提高财务管理水平 。
3、加强对子公司的财务管理工作 。
4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作，为公司带来更多的资源和优惠 。
5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好资本市场信息披露工作；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融机构（中介）的调研或访谈会议等 。
6、加强团队建设，加强业务学习，提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力 。
4.公司2022财务部工作计划

一、根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作
预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关 。在下半年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用 。
二、结合新会计准则的实施
当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标 。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合 。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标 。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点；加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零；减少资金占用率，提高企业资产周转速度 。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度 。

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