三泰控股回复重组问询函有足够资金保障交易顺利实施( 二 )_6月29日

采访人员注意到，在此次收购计划中，高达36.75亿元的现金支付金额使得监管部门对于公司的支付能力和相关细节有所关注。三泰控股在回复中指出，上市公司计划通过自有资金及自筹资金支付本次收购价款，截至2019年3月31日，公司账面货币资金余额为15.52亿元，其中作为保证金及保函存款从而使用受限制的货币资金约为0.11亿元。其他流动资产中，银行理财产品金额为1.67亿元，此外，上市公司对其实际控制人补建拥有2.61亿元的股权转让应收款。

“上市公司货币资金充足，上述货币性资产合计19.69亿元，对本次交易总价36.75亿元的覆盖比例为53.58%，覆盖比例较高。”三泰控股同时还表示，截至2019年3月31日，上市公司总资产为343244.63万元、净资产为318686.28万元，资产负债率为7.15%，债务融资空间较大。而根据上市公司与交易对方签订的《股权收购协议》之约定，此次交易价款分6期支付，上市公司集中支付压力较小。考虑自有资金、自筹资金及日常经营现金流（包括上市公司子公司维度金融业务产生的现金流、理财产品利息收入、三泰魔方园区租金收入）等情况，三泰控股表示，公司在本次交易各期付款时点具有足够资金保障本次交易的顺利实施。