中国农产品交易(00149.HK)获位元堂(00897.HK)溢价65.45%提要约( 二 )_：中国农产品交易(00149.HK)获位元堂(0

假设部分股份要约全部获有效接纳，根据部分股份要约，要约人就要约股份应付的现金代价(即令要约人及其一致行动人士于最后截止日期持有75%的已发行中国农产品股份的最大中国农产品股份数目)将约为4.97亿港元(假设概无可换股票据获转换为中国农产品股份)或约为5.24亿港元(假设不受易易壹金融不可撤销承诺限制之所有可换股票据(即约为1.62亿港元或约61.10%)均转换为中国农产品股份)。

假设部分可换股票据要约全部获有效接纳，要约人根据部分可换股票据要约应付的现金代价将约为3303万港元。

于公布日期，中国农产品拥有99.53亿股已发行中国农产品股份，而易易壹金融(00221.HK)(要约人的一致行动人士)间接持有20.08亿股中国农产品股份，占已发行中国农产品股份约20.17%。于公布日期，尚未转换的可换股票据本金额为2.65亿港元，其中1.03亿港元由易易壹金融间接持有。

于2019年9月26日，Onger Investments(一名现有中国农产品股东)向要约人作出不可撤销承诺，其将不会出售、转让、负担、授出任何购股权或以其他方式出售于其所持有的中国农产品股份中的任何权益；及其将不会提呈其持有的任何中国农产品股份用于接纳部分股份要约。