绩差基金亏损原因找到了
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高位建仓垫底 东兴核心成长亏损16.81%
东兴核心成长A是今年以来亏损最大的主动权益类基金。该基金成立于今年1月30日,但截止7月17日,累计亏损16.81%,是年内亏损最多的主动权益类基金,也是唯一一只亏损在10%以上的主动权益类基金。
根据基金二季报,该基金二季度末的股票仓位为73.11%,而在一季度末时仍然为0,即该基金成立之后在2月份都处于观望状态,直到二季度才开始建仓。从基金净值变化轨迹可以看出,4月初该基金开始建仓。截止二季度末,该基金持有的前十大重仓股是中国平安、中信证券、贵州茅台、顾家家居、招商银行、智飞生物、民生银行、国泰君安、兴业银行、华泰证券,主要集中在金融领域,少量配置了白酒和医药等。其中,中国平安占净值的比例达到9.76%,其余个股持仓占比不足5%。
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