北京银行周末无眠！证监会：你是不是串通康得新一起＂造假＂？( 七 )
根据《现金管理合作协议》，账户资金集中采取实时集中方式，当子账户发生收款时，该账户资金实时向上归集，子账户同时记录累计上存资金余额，当子账户发生付款时，自康得投资集团账户实时向下下拨资金完成支付，同时扣减该子账户上存资金余额。账户余额按照零余额管理，即各子账户的资金全额归集到康得投资集团账户。
账户实际余额指子账户实际存款余额，如采取此方式，根据前述零余额管理方式，子账户均会显示为零。
在这里基金君翻译一下，上市公司ST康得新有122亿在账上，但按照这个联动账户的设置，钱就会被划去大股东的集团母账户。
因此就产生了一个概念：这122亿便成了应计余额，而康得新的账户实际余额还是0。
在交易所的步步追问之下，虽然*ST康得后来接着公告，并未说明大股东是否划走及占用了公司的资金，但通过《现金管理合作协议》的内容，也为我们进一步了解资金去向提供了线索。
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