私募大佬选什么股?王亚伟减持三聚环保,但斌加仓五粮液( 三 )

中报显示,东方港湾1号和2号二季度合计持有贵州茅台市值高达5000万元,但较一季度合计下降250万元,同时对古井贡酒和山西汾酒也有所减持,两只产品合计减持的市值高达5200万元。虽然两只产品对三只白酒个股持有市值有所下降,但并不意味但斌对白酒板块的青睐度有所下降。

与此同时,东方港湾1号和2号产品二季度再度加持五粮液和中国平安,加持两只个股合计市值增至9500万元,增加3500万元,同时,对恒顺醋业和美的集团保持仓位不变。两只产品合计重仓8只个股,合计持有市值高达近1.6亿元。

“通过观察私募持仓,发现了两个比较明显的特点:一是私募换仓频率都比较低,尤其是重仓股基本没什么变化,这与除了规模比较大、换仓成本高有关系外,也反应了私募投资理念比较成熟,核心股票都是基本面价值驱动型,不会参与一些市场热点等行为。”私募排排网研究员刘有华告诉“金融1号院”,同时,大私募为了平滑产品净值波动,有在核心股票池里面做一些再平衡操作,可以看到,大私募减仓的基本上都是涨幅较大的股票,加仓的反而是一些涨幅较小的股票。

四季度看好高端制造领域

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