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解决方案：在供应商编码上级增加一个父供应商，用父供应商的汇总数据来有效的控制应付款，降低我们的资金风险。

2）付款申请单审核：

根据审核规则：父供应商总应付金额为负数，或前面在供应管理中供应商为冻结状态的，有冻结金额的需要进行判断；供应商在清户结算状态要注意库存金额等数据。

审核粒度：申请单是由结算单汇集的，所以我们审核的是结算单，结算单的状态应该为通过或不通过的终结状态后才可以生成付款申请单；这里可以自行设计原型与操作。

（3）付款单

当付款申请单生成后，需要再次确认生成付款单，对于付款单的数据来原有三种：

预付款：当需要预付款时，SCM中产生预付款申请单，审批后生成付款单；质保金返还：录入质保金返还单，审批后生成付款单；付款申请单：审核通过生成付款单。（4）对接银企直联

付款单应该与第三方银企直联对接，实现审批通过后自动付款，这样能极大减少财务同事的工作量；但系统自动化则要求数据的准确性及审批流程的严格性。

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