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工作计划|出纳明年工作计划怎么写2022( 四 )


5.出纳明年工作计划怎么写2022

一、日常工作
1.与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;
2.对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，
4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单 。
5.每月初按时做出资金表 。
6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 。
7.认真做好凭 。
8.每季度按时去银行拿利息清单 。
9.每月按时去银行拿税单 。
10.根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费 。
11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付 。
二、其他工作
1.严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，
2.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款 。
3.为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等 。
4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全 。
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务 。
6.出纳明年工作计划怎么写2022

一、进取参加上级组织的各种培训
进取参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平 。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点和精髓 。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记 。
二、加强规范资金管理
1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作 。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 。
3、做好正常出纳核算工作 。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供给财力上的保证 。加强各种费用开支的核算 。及时进行记帐 。
4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率 。
5、完成领导临时交办的其他工作 。
三、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用 。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合学校发展的步伐 。

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