投资者最难以忍受的是利润的诱惑 ， 特别是市场短时期之内给你的暴利的诱惑 。 比如 ， 有投资者对某阶段性行情抱以极大的信心 ， 而进行了满仓位的操作 ， 不可否认 ， 他获利了 ， 并且利润非常丰厚 ， 但是这种短期的暴利 ， 却违反了交易的原则 。 违反了交易原则而获取短时期交易暴利的代价就是你无法长期稳定地获利 ， 甚至市场上小小的风吹草动都能给你致命的打击 。
所以 ， 在某个阶段你的交易成绩可能会远远超过巴菲特、索罗斯这样的交易大师 ， 你可以暂时笑傲市场 ， 可是你失去的却是最重要的东西——一致性、持续性和稳定性 ， 这也是几乎所有投资者无法成为巴菲特的一个重要原因 。
市场在大部分情况下都是平稳波动的 ， 投资者获得暴利的机会并不多 ， 你获得的暴利很大程度上是因为机遇而非你的能力 。 事实上 ， 任何人的生存和发展都无法永远靠机遇 ， 更重要的的是这种获取暴利的经历会严重冲击你的交易思想和理念 ， 使你忘记交易规则 。
所以 ， 靠机遇获取的利润难以长期停留在你的账户上 。 巴菲特的成功来源于他不会被眼前的暴利所左右 ， 他只获取属于他的那一部分利润 。 追求长期利润的人一定是追求有序趋势的人 ， 一定是追求执行自己交易系统的人 。
如果不追求不属于自己或自己看不懂的利润 ， 而是根据自己的交易原则买卖 ， 做到操作的稳定性 ， 那么你的资金曲线一定比商品价格走势图耐看得多 。
3、交易系统能够帮助我们正确地分析市场 。
在控制风险、投资理念或投资心理与分析市场之间关系中 ， 绝大部分人认为市场分析最为重要 ， 其实不然 ， 其三者的重要性依次减弱 ， 所以 ， 本文把市场分析放在后面叙述 。
从投资分析角度来讲 ， 好多交易者匆匆忙忙的买进、卖出 ， 固然有其操作的理由 ， 但真实的结果表明准确率并不十分理想 。 心理学认为 ， 我们人的记忆具有选择性 ， 对美好的事物总是刻骨铭心 ， 而烦恼的事情总不愿意提起 。 在最容易表露人性优缺点的期货市场 ， 容易听到的是标榜自己赚钱和正确判断行情的消息 ， 而赔钱时 ， 或者研判错误时总是不吱声 ， 即便有这样的声音 ， 也是“听了张三的 ， 结果现在一直下跌 ， 要不……” 。
买卖操作也一样 ， 有的投资者听到所谓的内幕消息后 ， 奋勇跟进并尝到甜头 ， 便会在头脑中形成一种对消息等所谓利好的选择性记忆 ， 而面对同样来源消息的吃亏案例则形成排斥性甚至忘记 。 再比如 ， 如果在5日均线金叉10日均线这种指标状态指导下的操作有了赢利记录后 ， 则这位投资者对此种指标状态会形成强烈的选择记忆 。
我们大多数投资者操作的理论根据就是选择性记忆形成模糊经验 ， 其操作结果当然是难以持续长久地获利 ， 其根源是这种经验不具有统计学意义 。 而交易系统是按照统计学原则形成的 ， 它对投资人的记忆系统具有外在的强制力 ， 使系统样本的选择不是根据个人偏好而是根据统计原理 。
这样一来 ， 交易系统可以帮助投资人学习按照统计学的原则去观察市场 ， 而不是个人自以为是的经验 ， 从而形成了真正意义上的技术分析 。
三、个性交易系统的管理
在充分认识交易系统重要性的基础上 ， 也必须重视资金管理问题 。 资金管理是期货交易成功的重要因素之一 ， 比如投资组合的搭配、单笔投资金额的大小以及止损宽窄不同的使用都影响到最终绩效的优劣 ， 甚至关乎生死存亡 。
关于资金管理、投资组合在计算机的帮助下 ， 能使其数理化、模型化 。 下面仅仅谈谈一些管理要领 。
1、明确潜在风险与可能利润的的比率 。
在实践投资中 ， 经常会遇到这样的情况 ， 一个所谓的短线高手 ， 连续十单甚至更长期地有所斩获 ， 但不幸的是某黑色的一天 ， 其利润被全部吞噬 。
造成这样后果的直接原因是交易之前没有对出现的各种可能做充分估计 ， 没有确定可行的风险与报酬的比率 ， 所以在运气单子的情况下 ， 赚一块 ， 赔三块成了一种必然 。
事实上 ， 就是最著名的交易商做对、能够赚钱的概率也很难超过50% ， 更何况我们的天下凡人 。 既然最成功的交易商在大多数的情况下失利 ， 那最终又怎么赢利呢？其秘密就在于他们都充分考虑了两者的比率关系 ， 当赢亏之比符合自己要求时积极跟进 ， 反之 ， 等待甚至放弃 。
【个性交易系统的重要性】
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