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工作计划|小学财务出纳工作计划怎么写2023( 五 )


4、学校公款一律不得出借 。
四、工作安排：
九月份：认真实施规范收费的有关规定，规范收费管理，所收款项及时解缴财政结算中心；
十月份：规范学校财务管理，对经费使用情况及食堂的收支情况，进行进行月查，审计开支是否正常合理 。发现问题，及时纠正；
十一月份：规范学校财务管理，对经费使用情况及食堂的收支情况，进行进行月查，审计开支是否正常合理 。发现问题，及时纠正；
十二月份：做好年度结帐、转帐准备工作，结算并清退学生代办费等服务性收费，结算清单人手一份 。
工作计划|小学财务出纳工作计划怎么写2023
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5.小学财务出纳工作计划怎么写2023

一、加强经费收入管理，对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用
1、上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款 。
2、上级拨入的预算外资金 。
3、学生学杂费收入 。
4、各种捐赠款项收入 。
5、其他杂项收入等 。
二、经费计划管理
1、学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核 。
2、学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作 。
3、在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准 。
三、经费使用管理
1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销 。
2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用 。
3、教职工因公出差借款，由校长批签 。
4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备的借款金额在xx元以上，须经主管校长批签 。
5、任何人不得因私借用公款 。
四、做好财务监督与检查
1、学校财务部门应认真执行财务制度，维护财经纪律，对于不执行计划，违反财务制度和财经纪律的开支，财务人员有权拒绝付款或报销，同时报领导处理 。
2、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的完整和安全 。
3、会计必须对学校负责，每月对各项费用凭证审核一次，发现问题，及时汇报和纠正 。
4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财务计划和财务制度正常运营 。

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