银行 白酒、军工、科技、银行四个行业现在分别如何看待？
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【银行|白酒、军工、科技、银行四个行业现在分别如何看待？】
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指数午后集体走高 ， 深成指涨超2% 。
板块上 ， 资金聚焦乳业、白酒、食品加工等大消费板块 。
锂电、光伏、军工等板块分化 ， 不过锂资源方向表现强势 。
突破3500点的意义还是蛮大的 ， 起码证明了震荡5个月的市场还有继续向上做多的动力 。
说实话 ， 好几年都没看到这么强势的市场了 ， 既然到了这个位置 ， 那3500点就一定不是终点了 。 2018年1月份最高点是3587 ， 也是近几年的指数最高点 ， 这里才是重要的关口 。
今天市场成交量到1.26万亿了 ， 比昨天的成交量还要大 ， 行情已经有逼空的意思了 。
一、大消费的龙头盛宴
今天轮动走强的是大消费、中欧贸易等板块 。 大消费板块包括乳业、猪肉、食品加工、白酒、超级品牌等板块 。
超级品牌大涨 ， 几乎我们熟知的所有品牌都在大涨 ， 食品、猪肉、饮料等都在暴涨 。
同理 ， 白酒板块有贵州茅台 ， 新能源汽车有宁德时代、比亚迪 ， 食品消费有金龙鱼 ， 光伏有隆基股份等 ， 市场资金会以这些中军为锚 ， 当板块中军创新高时都可能刺激板块拉升 。
今天大消费里最炸的板块还是白酒 。
水井坊3连板 ， 趋势股今世缘首板助攻 ， 板块再次大涨3.39% 。 板块中军方面 ， 贵州茅台股价站稳2000元大关 ， 五粮液涨早盘逾5% ， 市值超建设银行升至A股第四位 。
中金吹票宁德大获成功后 ， 今天再放大招表示茅台大哥还能涨30% 。
之前中金吹过两次茅哥 ， 分别是800和1500的时候吹还能涨50% ， 所以这次真的已经很低调了 。
考虑到板上钉钉的涨价和扩量能力 ， 茅哥涨30%比宁德涨50%更合理 。
二、军工短期整固调整不虚担忧
从昨天开始小伙伴里有人疯狂问军工 。 结合今天走势统一回答 。
三大抱团主线板块昨日高潮后 ， 今日如期展开大面积分化 。 军工领涨分支主机厂和上游军工材料均调整 ， 西部超导跌5.65%、振华科技重跌6.33% ， 中航西飞、中航沈飞等冲高后大幅回落 ， 今天领涨的是一些小市值的补涨个股 。
昨天军工是彻底加速了 ， 板块内出现20多个涨停 ， 创新高的数量也达到了近期的极致 。 此外 ， 几大军工ETF昨日的涨幅也很大 ， 基本在6%以上 ， 这也是板块短期高潮一个很明显的标志之一 。
但是 ， 作为这轮和指数共振启动的板块 ， 军工今天的调整还不能看成是一次强分歧 ， 短期涨多了以后修整整固的迹象更明显 。 而即使出现强分歧 ， 对于主线板块来说第一次后也仍有回流的预期 ， 因此可以重点关注前排个股缩量调整后的机会 。
军工板块还有个优势就是机构持仓低 ， 截至20Q3 ， 主动基金持仓市值中军工持仓占比为1.61% ， 较Q2提升0.72pct ， 占比大幅提升 ， 但是从历史情况看军工持仓比例上升空间仍较大 。
机构可能基于不见兔子不撒鹰的特点 ， 如果后续军工板块十四五订单充沛这个逻辑能够得到验证 ， 机构或会继续大幅加仓 。
光伏和新能源车也是类型情形 ， 核心标的调整整固 ， 低位补涨分支领涨 。
三、科技板块底部震荡十分诱人
中午还有一个事情那就是前两天因为白宫政策要给中国三大运营商退市的纽交所改变了前两天我说这里可能存在变数主要是看拜登的意见完全有可能否决实际上退市三个运营商就是象征意义打击不了啥事情 。
用半导体看这里也走出了一个加速第五连阳 ， 其实小谁已经习惯了 ， 这边芯片、5G在底部已经横盘横了几个月之久 ， 震荡过程里的频繁利好利空消息切换早已见怪不怪 。 芯片这个地方就是成本价 ， 没啥好说 ， 就是捂 。
四、本轮结构牛市绝缘体—地产、银行
最近四天大涨 ， 有两个板块挺郁闷的 ， 那就是银行保险和房地产了 。
不过屋漏偏逢连夜雨 。
近日央行、住建部召集重点房企举行座谈会 ， 与会房企除了去年9月已参与融资新规试点房企 ， 亦包括部分去年未参与试点的房企 。 知情人士称 ， 融资“三条红线”试点有望扩围 。
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