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军工板块 行业景气度高！调整数月后，市场刮起军工风

军工板块 行业景气度高！调整数月后，市场刮起军工风

市场风格轮动 ， 前期炒作多时的碳中和概念偃旗息鼓 ， 取而代之的是军工、光伏、有色金属、水泥等板块的轮番活跃 。 其中 ， 军工板块最近表现尤为出色 。
临近月底收官 ， 市场再次刮起军工风 。 截至3月30日收盘 ， 国防军工板块整体走强 ， 新研股份、中航沈飞涨停 ， 洪都航空、航新科技、航发动力等多只板块个股涨超5% 。
随着上市公司进入年报密集披露期 ， 越来越多的军工企业业绩亮眼 。 多位基金经理和业内人士认为 ， 军工行业目前是景气度较高的行业 。
光伏、军工ETF领涨今日市场风格再度轮动 ， 前期炒作多时的碳中和概念偃旗息鼓 ， 取而代之的是军工、光伏、有色金属、水泥等板块的轮番活跃 。 其中 ， 军工板块自今年年初大幅调整 ， 并横盘一段时间后终于迎来起色 ， 最近几日迎来上涨 。 截至3月30日收盘 ， 前期调整较大的板块个股迎来强势上涨 ， 新研股份、中航沈飞涨停 ， 洪都航空、航新科技等多只个股涨超5% 。
活跃的军工板块再次吸引了众多资金涌入军工主题ETF 。 东方财富数据显示 ， 军工ETF成为当日除证券ETF外 ， 交投最活跃的行业主题ETF 。 排在其后的是光伏ETF ， 二者当日成交额均超过5亿元 。 从涨幅情况看 ， 光伏行业主题ETF成为今日霸屏ETF ， 稀土行业主题ETF紧随其后 ， 国防ETF、中证军工ETF、军工龙头ETF等多只军工行业主题ETF涨幅靠前 。
军工板块在今年的表现波动较大 ， 截至3月30日 ， 国防军工行业指数当月涨幅为-5.25% ， 在28个申万一级行业指数中表现靠后 。 指数年内涨幅为-16.26% ， 在全行业排名垫底 。
对于近期军工板块的上涨 ， 私募排排网研究主管刘有华在接受《国际金融报》记者采访时表示 ， 主要有两方面原因：一是披露年报的军工企业业绩表现出色 ， 可见疫情对军工的影响正在逐渐消退 ， 订单持续提升；二是近期“美在台协会”和台驻美“经济文化代表处”签署所谓“设立海巡工作小组备忘录” ， 让原本紧张的外部形势进一步恶化 。 此外 ， 军工板块整体估值偏低 ， 具有较高的安全边际 ， 也符合当前市场风格 。
对于军工板块的走势 ， 首创证券认为 ， 该板块具备科技股属性 ， 可以把握市场调仓机会 。 部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量很高 ， 军工股可看齐科技股 ， 未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快 ， 属于A股市场各行业优质稳定的“压舱石” 。

军工板块或迎来拐点此前谈及军工板块 ， 很多人士直呼看不懂该行业的逻辑 ， 换句话说 ， 不太清楚其能否持续上涨或为何突然下跌 。 而近两年来 ， 有关军工行业的投资主线愈发清晰 。
伊洛投资研究员庄椀筌向记者分析称 ， 其实 ， 早在2020年下半年 ， 军工板块就有明显启动迹象 ， 且自2021年1月中旬高点至近期低位 ， 已回撤近20% ， 这对资金吸引力较大 。
在一些机构看来 ， 军工板块或在今年迎来行业拐点 。
国泰国证航天军工指数基金经理艾小军认为 ， 预计权益市场仍然能够得到政策的呵护 ， 建议投资者保持积极的心态把握市场结构性的机会 ， 结构上建议重点关注行业高景气度的军工 。
广发中证军工ETF基金经理霍华明认为 ， 军工板块的基本面在逐步改善 。 一方面 ， 军工企业改革的负向影响在边际减弱 ， 一些军工品比如战斗机等的交付量在增长 。 另一方面 ， 军工上市企业的管理质量正在改善 ， 企业的考核更加市场化 。
刘有华向记者表示 ， 更多资金愿意炒作军工行业主题ETF ， 主要是看好军工板块的长期投资价值 ， 接下来随着板块行业景气度以及基金重仓军工的比例持续提升 ， 看好军工板块估值和业绩双重回暖带来的“戴维斯双击”机会 。
军工行业中的多个细分领域 ， 开始获得更多业内人士的关注 。
成恩资本董事长王璇表示 ， 在子领域布局上 ， 更看好飞机和导弹两条主线 ， 相关的主机厂和上游核心原材料端均具备投资价值 。
富荣基金研究部总监郎骋成认为 ， 2021年作为“十四五”开局之年 ， 将开启新的采购周期 ， 拉动行业需求向上 ， 军工行业将在2021年迎来多重产业的景气拐点 。 航空航天科技行业有望进入结构化的高速增长阶段 。
记者：夏悦超
编辑：姚惠
【军工板块|行业景气度高！调整数月后，市场刮起军工风】

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