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交易 你有多自律，你在股市投资里就会有多成功，建议每个周末看一次( 二 )

交易 仓位 技术分析 回撤


在我交易还不能做到“涨跌不惊 ， 闲看盘前花开花落”的时候 ， 交易做得很好的一位前辈曾告诉我 ， 在任何时候只要不让资金出现大幅回撤 ， 同时在自己的节奏内保持盈利 ， 即使是很慢 ， 市场迟早会奖励你的 。
作为一名交易员 ， 每天面对很多的K线 ， 大量的信息 ， 你首先需要处理的如何过滤这些信息 ， 找出有效的信息给我们下一步制定有效的进攻防守策略与风控 。
（1）只做行情趋势强烈的市场热点 。
（2）顺着趋势方向进行交易 ， 在适当回调的位置上建仓 。
（3）建仓有利的情况下必须坚持持仓 ， 并且在特定条件之下加仓 。
（4）不要频繁进行交易 ， 不要企图从逆向趋势交易中快速获利 。
（5）持仓“能多久就多久” ， 一直到系统发出平仓信号 。
（6）头寸盈利的时候长线（大于6周） ， 亏损的时候短线（小于两周） 。
（7）严格地执行交易系统 ， 除了特殊的情况下 ， 不要加入人为的决策 ， 不对系统加以优化 。
（8）必须相对保守 ， 以免过度杠杆和过量持仓 ， 持仓资金不得超过账户总额的1/4
（9）严格地进行风险控制限额 。 每一个品种的风险为账户总额的1%-2% 。
每一个技术交易系统并不能保证只赚不赔 ， 只有当好的技术系统加上可行的市场交易策略和很好的资金管理 ， 这样才能跻身常胜军的行列 。
与使用相同技术交易系统的人中 ， 大多数人都亏损过 ， 其原因就是他们不遵守交易纪律和资金管理 。 这些问题包括：
（1）不依据技术交易系统的指示行事 。
（2）运用倒金字塔建立仓位 。
（3）以自己主观的意见和自己喜好的情绪去交易 。
（4）抱着赔钱的仓位却放弃赚钱的仓位 。
（5）建立的仓位过大 。
总的来说 ， 就是不遵守纪律 。 这些问题极其常见 ， 却被很多的交易者一犯再犯 。 假如使用一个不错的技术交易系统配合良好的交易策略和资金管理 ， 再加上我们严守纪律的执行 ， 这必然是一个锐利的武器 。
还有一个重要的策略成分能够削弱这个利器 ， 这个策略成分跟建立仓位时 ， 要选哪个市场的问题和最后的决定有关 。 克罗认为 ， 在几个品种都发出信号时 ， 选择止损额较小的品种交易 ， 其好处在于跟随市场的上涨或下跌 ， 止损点就会亦步亦趋地跟随变动 ， 不久之后 ， 止损点则变成止盈点 ， 只会赚不会亏损 。
这些基本的策略当然能够让交易者及早投身于趋势之中 ， 然而交易者同样也会遭到很多言之过早的波动 ， 并且由于来回进出而造成出场的损失 。 然而 ， 假如波动持续相当长的时间 ， 那么交易者就会尝到甜头 。
【交易|你有多自律，你在股市投资里就会有多成功，建议每个周末看一次】一个交易者必须用什么态度面对交易系统 ， 才能因为利用它而获取巨大的利润？
（1）应对自己的交易系统有信心 ， 而不要总是根据个人的喜好 ， 想要改进它 。
（2）应该有耐性在场外等候交易信号 ， 一旦建了仓位 ， 同样要有耐心抱着不动 ， 一直到反转信号出现 。
（3）应当恪守纪律 ， 按照交易系统所指的信号交易策略去做 。 即使那是个成功的系统 ， 你还必须要确定它与你的交易方法和目标吻合才行 。
如何做好风险控制的工作呢？
利润是风险的产物 ， 并不是欲望的产物 ， 风险控制就是交易过程中的重中之重 ， 不管在任何情况下都要严格制订和执行资金管理计划 ， 不让交易账户出现不正常的损失 。 能否明确从根本上控制你的交易风险 ， 就是区分赢家与输家的分界线 。
（1）限制亏损幅度 。 风险控制的最关键就是限制亏损幅度 ， 在单一的市场交易中 ， 将每一个部位的亏损限度设在15%-20% ， 若是较大的资金账户 ， 那么亏损限度的幅度可以再缩小了 。 这样一来 ， 能够避免亏损过分扩大 ， 导致追缴资金或过度亏损的情况 。 一旦出现追缴资金的情况 ， 将对交易者的心理造成很大的负担以及对信心的冲击 ， 这对此后的交易都会产生负面的影响 。
（2）分散风险 。 当然鸡蛋不能放在同一个篮子里 ， 特别是操作投资市场 。 不但不能放在同一个篮子里 ， 而且还要放在各种各样的篮子里 。 我们不仅要将风险分散在多空当中（多单空单都要有） ， 还要分散到不相关的品种之中 ， 甚至假如条件许可 ， 还要分做到不同的交易模式当中 。 举一个很简单的例子 ， 有两个交易员 ， 业绩都很稳定 ， 甲很稳定地获利 ， 乙很稳定地亏损 。 那么 ， 我们就将资金平分成两部分 ， 一部分跟定甲 ， 甲怎么操作我们就怎么操作 ， 另一部分跟定乙 ， 乙如何操作我们就跟他相反操作 。 结果不言而喻 。 甲和乙就相当于两套不同的交易模式 ， 再稳定的交易模式也都会有差错的时候 ， 假如两套交易模式同时出差错 ， 也不过是亏损了全部资金的2%（各自部分的2% ， 也就是全部的2%） 。 只要不是同时出差错 ， 自然就不会亏损 ， 相当于进一步地分散风险 。

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