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企业年金受托人|企业年金基金受托管理合同( 八 )


乙方应收取的受托费，由乙方指令托管人逐日计提，按季支付 。托管人应在次季初2日内（节假日顺延）将受托费清单报送乙方，并根据乙方的指令从受托财产中一次性支付 。
12．2日受托费按前一日该受托财产净值和本合同约定的受托财产年受托费率计提 。其中：受托财产净值等于委托投资资产市值（银行间市场债券按市价）加上未委托投资财产净值，日受托费计算方法如下：
T=ER1/当年天数 。
其中：T为每日应计提的受托费；
E为前一日受托财产净值；
R为本合同约定的年受托费率 。
12．3受托费应分别对委托投资资产和未委托投资财产进行计提和支取 。
12．4甲乙双方对受托费的计算与支付另有约定的，从其约定 。受托费率发生调整时，甲方应及时将调整后的年受托费率通知托管人和投资管理人 。
第十三章受托的生效、变更、终止和清算
13．1合同生效
本合同在甲方和乙方的法定代表人或授权代表签章，并加盖公章之日起生效 。
13．2受托期限
13．2．1本合同受托期限为：自初始受托资金汇入受托财产托管专户之日起________年 。
13．2．2受托期限到期日为________，若遇公休日及法定节假日，则顺延至下一个工作日 。
13．2．3在受托期限届满前壹个月，甲方与乙方就《_________企业年金基金受托管理合同》是否续签达成书面协议 。
13．3受托变更
13．3．1当甲方和乙方权利义务、受托期限、受托核算等条款发生变化时，视为受托变更 。
13．3．2本合同生效后，甲方和乙方均不得擅自变更 。如需要变更，须经双方协商一致并达成书面协议 。
13．3受托的终止
13．3．1本受托因下列原因终止：
13．3．1．1本合同规定的终止事由发生；
13．3．1．2受托期限届满；
13．3．1．3本合同的受托目的已经实现或不能实现；
13．3．1．4本合同经甲方与乙方协商同意终止；
13．3．1．5本合同中双方的受托关系依法被撤销；
13．3．1．6本合同中双方的受托关系被解除 。
当发生以上任何情形之一时，本合同设定的企业年金基金受托即告终止 。提前终止受托应以书面协议或书面文件为准 。
13．3．2本受托期间，甲方不得擅自提前终止本合同，否则由此给受托财产或乙方造成的损失，甲方应负责赔偿，且甲方须向乙方全额支付乙方的报酬 。
13．3．3本受托期间，乙方不得擅自提前终止本合同，否则由此给受托财产或甲方造成的损失，乙方应负责赔偿 。
13．4受托的清算
13．4．1企业年金基金受托财产不属于甲方或乙方的固有财产，若甲方或乙方依法解散、依法被撤销、被宣告破产而终止时，受托财产不属于任何一方清算财产或破产财产 。

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