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工作计划|财务部经理工作计划例文( 四 )


1、11日
盘点出纳现金及银行存款等钱物 ， 审核《货币资金旬报表》 ， 经确认无误签字后 ， 返还给出纳 ， 上传总公司财务 。
2、11-16日
（1）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单 ， 若有差异 ， 指导其作相应调整 。
（2）审核工资表 ， 作出“付款传票” ， 并督促出纳扣减员工欠款 。
3、17-20日
审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表 ， 若有差异 ， 询问其原因 ， 并指导其作相应处理 。
月末
1、21日
盘点出纳现金及银行存款等钱物 ， 审核《货币资金旬报表》 ， 经确认无误签字后 ， 返还给出纳 ， 上传总公司财务 。
2、21-29日
（1）审核进销存会计作出的外运库盘点表 ， 若有差异 ， 询问原因 ， 指导其作相应的调整 。
（2）对应收账款进行信用额度及账期管理 ， 对零星应收款进行核销；对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督 。
3、30日
（1）做好月末结账前的准备 。
（2）作出本月工作总结和下月工作计划 。
工作计划|财务部经理工作计划例文
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【篇三】财务部经理工作计划例文

一、规划科
1、积极与省交科院、XX大学联系 ， 按照《XX港总体规划》审查意见要求 ， 抓紧修改、完善《规划》文本 ， 
2、加快开展避风港前期工作 ， 积极与淮委、省水利厅和XX新城开发区联系 ， 争取早日批复 。
3、做好12月份统计月报及20XX年港口统计年报 ， 1月23日参加全省港口统计年报会审会 。
4、认真做好迎接省局、市局年度目标考核工作 。
二、港务科
1、完成洋河滩避风港施工、监理单位合同签订工作 。
2、督促县区加快“三项工程”的推进速度 。目前XX码头疏港道路工程完成了招标定标工作 ， 春节后即可进场施工;XX港本月完成了码头土方约30万方 。XX港交工验收工作因进港道路局部路面质量未达到标准 ， 仍在整改协调中 ， 春节前无法完成 。
3、完成了20XX年度工作总结及20XX年度工作计划 。
4、开展了港口冬季安全生产大检查 ， 并形成了专项材料报省局及市交通局安全处 。进行了针对春运期间港口生产安全的检查部署工作 ， 重点加大了对危险品码头的监管力度 。
5、完成了诚信交通建设工作意见及规范行政执法自由裁量权相关标准的制定和上报工作 ， 并参加了执法证考试 。
6、完成了XX码头《危险货物港口作业认可证》核发工作 。

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