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交易 给交易员的一封思考信

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交易 给交易员的一封思考信


期待已久的行情来了你在这个行情中得到了什么？金钱？经验？还是教训？你们不可能说你们没有什么收获 ， 那么在这个市场上你们还能得到什么？
你不可能说你不但没有收获反而亏损了一大笔 ， 那么你确定你是职业投资者吗？还是只是个散户？你也许会反驳我说职业投资者不能亏本和犯错误吗？的确职业投资者也会犯错 ， 但职业投资者会将自己所犯的错误和交易中的不足转化为深刻的教训 ， 这也是这波行情的收获 。
最为可怕的是钱亏了但是没有吸取教训 。 但是我相信我们周围不会有这样的人因为每个人都善于思考和优化自己 。 因此在这里我提出以下几个问题供大家仔细思考和反复揣摩 ， 争取以后在这样的行情中不再犯重复的错误 ， 让自己的交易更加灵活 ， 一次比一次好 。
一、市场演变与自我观点转变的比较
客观回顾这个市场 ， 找出内外市场的几个关键时刻和品种给出卖出信号的顺序和范围 ， 然后结合自己的分析思路和观点的演变做一个对比图 ， 看看自己的变化思路是比市场的变化快还是慢 ， 需要多长时间才能和市场的速度一样？为什么会造成这种情况？以及自己观点变化后的处理和操作是否合理？给自己一个客观的评价从而发现问题 。
二 ， 寻找大行情爆发的共性
总结大行情爆发的几个背景(基本面引起的单品种大行情、宏观面引起的系统大行情等)和先兆信号(例如成交量、持仓量的显着变化、交易所的保证金、手续费等) ， 还有在这种情况下交易选择品种的问题(以什么为基准选择交易品种？）
三、如何正确使用基本信息
基本面和技术面都是分析方法中的一种 ， 但是却具有正反两面的效果 。 每个人自己的分析习惯和优势不同 ， 在研究判断系统中给予基本面和技术面也有不同的参考权重 。
基本面的分析有以下几个陷阱:
1.收集到的基本面信息本身不是真实的；
2.收集到的基本面信息片面不全；
3.收集到的基本信息是正确的 ， 但不是目前的主导因素 ， 或者已经被市场完全消化
4.基本面信息的分析浮于表面 ， 只用文字来定义存储或抛售的利润 ， 或者只用简单的收购或抛售价格来对应期货盘面 ， 有时甚至不知道收或抛的数量对品种的意义有多大影响 ， 收或抛的时间段对种植或销售有什么影响 ， 收或抛的年份是陈作还是新作；
总之基本面是一把双刃剑 。 既然要把它作为市场判断的参考 ， 就必须保证这个参考因素起到积极的作用 ， 也就是说你一定要有自己的基本面分析方法 。 因为我们不是专业的品种分析师 ， 所以要适当借助期货公司或者咨询机构的研究力量 ， 找出重点品种稳定、持续、分析水平高的信息来源 ， 然后列出自己的表格 。 一段时间后甚至可以拿给这些分析师进行分析报告评分 ， 留下写得客观实用的 ， 不好的可以咨询分析师然后找到更好的信息来源 。
四、成功交易者的必要因素
1、客观、稳定、可持续的市场判断系统；
2、适合自己风格的交易战略和良好的交易习惯(包括周末复活、严格执行力、主观分析与客观趋势不一致时的事实意识等)
3、对自我错误的觉察和修正能力
在交易过程中 ， 你经常问自己什么问题吗？我在这里抛砖引玉的几个问题:
1.我的账户处于什么状态？
正常状态 ， 危险状态还是盈利状态 。 在危险状态下你必须比平时注意力提高200% ， 更加努力计算你可以交易的手数和止损幅度 。 此时你必须面对所有的压力 ， 因为是你导致了你账户处于危险状态的结果 。
2.我给自己留了空间吗？
此时你的股票账户是轻仓、重仓还是满仓？如果满仓换句话说 ， 接下来的几天必须上涨 。 但是你对今后几天的行情有这么大的把握吗？
遇到突然的不利消息连续几天下跌的话 ， 你会出仓吗？你凭什么什么觉得今后几天肯定不会回调呢？如果行情再次召回有更好的价位的话 ， 你还有资金加仓吗？
3.如果市场反向发展 ， 我该怎么办？
其中包括已持仓品种和有机会但尚未开仓品种两种情况 。
在交易中如果你说你不知道市场会如何解读是正常的 ， 因为影响市场的因素太多 ， 不同阶段会有不同的因素占主导地位 ， 而且真正的高手准确率也只有40%；但是如果你说市场来了我不知道该怎么办 ， 这就是你在找借口了 。 至少你要回答我如果市场出乎意料之外 ， 你是选择观望还是卖出 。 当然我们对专业交易员的要求应该是你提前演绎几种情况 ， 而且是可以在交易计划中覆盖的 。

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