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投资大师杰西·利弗莫尔有一句名言：“华尔街无新鲜事 。 市场上发生的任何事在过去都曾经发生过了 ， 而且以后还会重复发生 。 ”确实如此 。
市场走势是有规律的 。 当行情持续很长时间后 ， 其总会进入临界状态 ， 然后迎来重大突破 。 只不过能真正及时搭上“突破”这辆快班车的交易者凤毛麟角 。 大多数交易者 ， 总是在错过 。
回想一下 ， 我们经常会碰到这样的情景：当行情接近巅峰或者谷底的时候 ， 我们蠢蠢欲动但始终不敢进场；等行情遇到第一次突破 ， 我们匆忙进场后却发现不幸碰到了假突破或者回调 ， 带着懊恼与沮丧的心情迅速逃离；
而当行情迎来第二次、第三次甚至第N次突破 ， 我们开始变得更加谨慎 ， 假突破和回抽的阴影令我们心有余悸 。 最终我们只能眼巴巴地看着行情一路飙涨 ， 一场美梦瞬间破灭 。
除了假突破的负面影响 ， 还有另一种导致我们蒙受巨大心理压力的因素 。 市场一旦突破关键点位 ， 尤其是大周期上的突破 ， 其盘中走势会相当剧烈 ， 短短15分钟甚至5分钟就可以“横扫千军” 。
快准狠的突破也同样会让我们产生恐惧感 。 喜欢盯着短线时间框架的交易者更容易变得焦虑与恐惧 。 如果不击破这些心理防线 ， 第一次错过进场机会之后 ， 交易者就容易变得越来越不敢“上车” 。
如何做到“面临突破不再怂”？
那么 ， 交易者该如何解决这一大难题呢？毋庸置疑 ， 建立交易系统是最基础也是最关键的一步 。 拥有完善且稳定的交易系统 ， 可以明显降低交易不确定性 ， 提高操作成功率 。
在系统框架指导下交易者会更加从容淡定 。 不过难点在于 ， 要建立这样的系统需要较长时间 。 而针对这种“突破就怂”的心理症状 ， 我们可尝试先从以下几个方面开始击破：
1、识别假突破的两个小窍门
上文我们也提及 ， 假突破容易给交易者造成心理阴影 。 如果能够正确识别并充分利用假突破 ， 这种恐惧症也会得到明显改善 。 首先我们要深刻理解假突破背后的意义 。
假突破一般是对冲基金等大型玩家故意全部涌入市场制造的假象 ， 他们往往吸引散户跟风进场后迅速抽离或反向做单 ， 导致大批散户被扫损出场甚至亏到破产 。
识别假突破的有效方法之一是观察日线收盘价 。 若日线收盘连续三日以上突破阻力位或跌破支撑位 ， 同时收盘后的指标信号也暗示突破成功 ， 则行情突破的成功率较高 。 一旦日线收盘价没有站在关键价位上方 ， 则盘中你看到的突破极有可能就是假突破 。
另一种有效方法是做历史回测 。 每个市场或者每个交易品种的走势均有自身规律 ， 上述观察日线收盘的方法也会因此出现漏洞 。 为了提高识别的准确度 ， 我们可以对某个交易品种进行双盲测试 。
双盲测试是指调出数据庞大的历史K线行情图 ， 选取其中一部分 ， 把这一部分接下来的行情进行掩盖；然后一步步往右移动 ， 根据自己的策略或系统信号决定是否买入；通过这个方法记录某品种假突破的规律及突破的历史平均成功率 。 当然 ， 我们也可以选择用计算机程序进行回测 。
2、严格遵照资金管理计划
关于风控和资金管理的重要性 ， 说一万遍也不为过 。 这属于系统构建的一部分 ， 值得再次单独重点强调 。 除了常规的固定金额止损等方法 ， 我们还可以专注研究某一交易品种的走势规律 ， 根据这些规律调整止损点位 。
有了风控措施 ， 就算碰到假突破 ， 我们的损失也不会太惨重 。 只有严格遵照自身资金管理计划 ， 才能做到不贪婪 ， 不犹豫 ， 不恐惧 。
3、敢于承认错误、消除自身偏见
对冲基金大佬布鲁斯·柯夫纳（Bruce Kovner）曾经说过：你得愿意时不时犯错；犯错这件事并没什么问题 。 你要尽量做出最佳判断；如果错了 ， 接下来仍要继续做最佳判断；如果又错了 ， 你还是要继续做最佳判断 ， 这一次很可能让你的资金翻倍 。
这位大佬的话不无道理 ， 毕竟人谁无过 。 从人性的层面看 ， 交易员都不愿意犯错 ， 也不愿意承认错误 。 有些交易者不看趋势的规律和游戏规则 ， 对市场充满偏见 。
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