时机优先于价位 ， 为了几个价位而错过一次操作时机 ， 这是因小失大的表现 。 从价格与成交量上来看 ， 恐慌性杀跌往往是由大亏的账户不顾成本地疯狂卖出造成的 。 剧烈的价格波动反应的是人们割肉时的慌不择路 ， 而这时也往往是阶段底部 ， 因为这时是大多数感觉交易者\"绝望\"的时候 。
没有合理的离场计划 ， 不仅会对账户资金造成损失 ， 更主要的是对信心的打击 。 这是一个决定成败的关键 ， 可很多人还是不能正视 ， 甚至是不愿面对 。 其更大的损失是使交易者失去了构建自己的交易系统的机会 ， 或者失去了继续使用交易系统获得利润来弥补亏损的机会 。
客观上看 ， 盈利其实就是要尽量做到上涨时在市场内 ， 下跌时在市场外 。 如果在一次完整的上涨与下跌循环之后让你再碰择的话 ， 你一定会选择在上涨之初进场 ， 在下跌之初离场 。 躲过的下跌是在为以后的上涨积累空间 。
交易系统并不神秘 ， 大部分交易系统源于一个观念 ， \"截断亏损 ， 让利润奔跑\"高成功率的交易系统基本上很少 ， 即使存在也因为选择了过于严格的限定条件 ， 这会使得交易机会变得很少 ， 或者靠缩短交易周期来换取高成功率但相应的获利空间也会变小 ， 以至于一次大的亏损就将数次的盈利化为乌有 。 大部分的交易系统的成功率在50%左右 ， 而捕捉大趋势的交易系统往往仅有40%左右的成功率 ， 在这种低成功率的情况下 ， 止损的作用就显得极为重要 。 尽量使每笔交易的亏损限制在5%到10%之内 ， 而用捕捉到的大R(高盈亏比)的利润来弥补损失并获利 。 如果没有铁的纪律来执行止损 ， 又怎么能持续执行交易系统 ， 直到捕捉到大趋势呢?所以说 ， 交易必须有一个大局观、策略观 ， 输掉一次战争 ， 赢得一场战役 。
不\"善输\"的交易者多数死在了黎明前的黑暗而看不到第二天的太阳 。 抱着侥幸的心理拒不认错会对系统化交易者造成如下负面影响:
首先 ， 容易对交易系统失去信心 ， 背离成功交易的正确方向 。 交易系统本身造成的亏损是交易系统本身能预料到的 ， 它是合理的用来换取更大利润的战略性亏损 。 所谓\"欲想取之 ， 必先予之\" 。 \"系统内的亏损是正确的亏损\"、严格执行待合正期望的系统必然会获得回报 。 而抛弃系统 ， 拒不认错的行为 ， 往往会造成更大的亏损 。 有些交易者会认为亏损是由系统造成的 ， 这种回避责任的想法是十分不利的 。 要知道 ， 交易系统只是工具 ， 它是交易者交易思想的物化 。 如果错也是交易者本身的交易思想或方法的错误 。
其次 ， 导致资金的大幅缩水 ， 增加机会成本 。 做不到\"善输、小错\"不仅会使资金减少 ， 而且会错过很多好的获利机会 ， 这就是机会成本 。 如果先前能做到严格止损 ， 那么后面就会有更多的资金来把握成功率较高的机会 。 这样一 ， 就会相差很多的获利机会和利润 。
最后 ， 重新进入只重技术分析的误区 。 交易者偏向于追求入场的准确率 ， 而忽视离场的技术 。 由于不肯面对亏损 ， 不能接受低于心理预期的胜率 ， 因而不能使交易系统完成 。 最终摒弃系统化交易而重新进入以技术分析提高准确率的误区 。 这样 ， 使刚刚出现的星星之火就熄灭在了萌芽中 。
综上所述\"善输、小错\" ， 乐于接受亏损是系统化交易成功的关键 。 我们的系统是为多次交易准备的 ， 一次普通的战斗不足以影响一场大的战役的结果 。 如果有这样一个系统 ， 其成功率为50% ， 盈利与亏损比为3R:1R ， 即R值为3 ， 那么 ， 一次操作的亏损会增加另一次操作的成功率 ， 只要我们坚持这个交易系统 ， 止损掉的1R不但会被下一次盈利的3R弥补 ， 还会有2R的利润 。 我们为什么不用期待亏损的心态来做交易呢 ， 这样会淡定很多！当然是在系统化交易的基础上 。
做交易做股票：一、工具要单纯；二、想法要单纯
上涨找支撑 ， 下跌找压力 ， 不要弄错这个趋势操作的大原则 ， 操作功力肯定可以大幅提升 。
怎样获利了结？当你满意的时候就可以走了 。 简单的方式是：当你买进的理由消失时 ， 就是很好的出场时机 。
涨的时候不要看太好 ， 跌的时候不要看太坏 。
瞄准胜率大于70%的时机 ， 有时候一个月出手一次也很够了 。 猎人不会看到飞鸟就举枪射击 ， 他会把有限的子弹慢慢瞄准 ， 然后 ， 一枪命中 。
跌深会反弹 ， 涨多会回档 ， 这是股价的惯性 ， 整理有时间整理和空间整理 。
涨三不追 ， 已经涨了四天的盘 ， 你想还有多少空间？有多少力道？有规划 ， 但不预期 ， 这是操盘原则 。
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