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交易 中国股市：不管你信不信，那些真正的强者，大多是孤独的行者( 四 )

交易 投机 中国股市 仓位


无论你的分析多么准确 ， 你的交易系统多么完善 ， 或者你的资金管理能力有多强 ， 没有执行力 ， 你还是无法成为一个成功的交易者 。
执行力的影响因素有很多 ， 对交易系统的信心 ， 个人性格 ， 以及周边噪音的影响等 。 比如 ， 趋势型的交易者遇到了长期的回撤 ， 账户胜率开始降低 ， 开始不停地亏损 ， 于是 ， 当连续亏损次数达到一定数量的时候 ， 开始犹豫 ， 出了交易机会开始减少仓位 ， 或则干脆不做 ， 结果事后发现这次交易恰好是一次可以实现大幅度盈利的交易 。 或者是本来经过一系列分析 ， 持有某品种的多单 ， 却被网上各种各样的利空消息 ， 或者周边的同事朋友的思路所影响 ， 放弃了自己的看法 ， 没有坚持下去 ， 最后本来可以盈利的单子变成了亏损 。
从本质上来说 ， 这些情况的发生就是因为无法战胜贪婪与恐惧 ， 市场在无时无刻地诱惑投资者 ， 每下一笔单子 ， 总会更有利于你的价位出现 。 每次砍仓之后 ， 也会给你更优的出场价格 。 而追求完美 ， 恰好是人类的一个天性 。 所以 ， 贪婪与恐惧开始支配投资者的大脑 。 执行力不强的投资者开始在交易之前畏首畏尾 ， 变得犹豫不决 。 于是 ， 执行力彻底被遗忘 ， 投资者迷失在追求完美交易的路上 。
要避免这种情况 ， 需要解决一些问题 。 首先 ， 不要追求完美的交易 。 交易都是有缺陷的 ， 不要追求最低点买入 ， 最高点卖出 。 能在每一波类似走势的行情中拿到属于你的部分 ， 你就是成功的 。 了解了这一部分 ， 市场的随机波动对你的影响就会变小很多 ， 你可以专注属于你的盈利部分 ， 不去关注那些更有利于你但是却无法把握的机会 ， 下单会更果断 。 比如 ， 你的交易方法是把握趋势性的机会 ， 但是 ， 不要期待能买在最低点 ， 卖在最高点 。 你只需要在行情筑底完成、开始启动的时候进入 ， 在行情冲高回落到一定位置卖出 ， 那么 ， 只要趋势够大 ， 你的利润依然可观 。 剩下的利润部分 ， 那是抄底摸顶的交易方法的利润部分 。 市场是公平的 ， 即使他们真的拿到了比你更多的利润 ， 那么 ， 他们抄底摸顶所面临的风险 ， 也必然要大你很多 。 所以 ， 你只需要果断地执行你的方法 ， 拿到属于你的利润 ， 执行你的风险控制计划 。 从一个长周期来看 ， 你实现盈利的可能性非常大 。
其次 ， 相信自己的交易系统 。 没有100%胜率的交易方法 ， 如果你有一个经过了考验 ， 并且你坚信是一个可以实现盈利的交易系统 ， 那么 ， 你就要按照系统的信号来做 。 比如 ， 你经过基本面分析 ， 得出了棉花要涨的结论 ， 你的系统给出了入场做多的信号 ， 但是 ， 周边的噪声很大 ， 有的说棉花会出现更好的入场位置 ， 有的说棉花面临技术上的压力位等等 。 即便这些说法都是对的 ， 但对于你来说 ， 这些都是噪音 。 即使你的进场位置不好 ， 但是你会拿到属于你的利润 。 所以 ， 当你的交易系统发出了进出场的信号 ， 你应该果断入场和离场 。 不要心存侥幸期望出现更好的位置 。 因为从长周期来看 ， 你每次违背系统所付出的代价 ， 要比你按照系统交易付出的代价多得多 。
最后 ， 坚持是交易最重要的因素之一 。 在面对困境的时候 ， 人的本能是寻找更优的方法来适应环境 。 但是这不适用于交易 。 有很多交易员 ， 在趋势跟踪系统开始亏损 ， 开始回撤的时候 ， 会开始寻求改变 ， 来避免损失 ， 于是开始研究震荡系统 ， 尤其是给他带来一定的收益后 ， 他会在震荡与趋势之中不停变化 ， 以求自己的系统可以适应当前的环境 。 这看起来是对的 ， 听起来也很有道理 。 但是 ， 他忽略了一个本质 。 那就是一个成熟的交易系统必定是有缺陷的 ， 该亏钱的时候就要亏钱 ， 要少亏 ， 而不是想办法让它赚钱 。 即使你成功地改变了一两次 ， 并且获利 。 但是从长远来看 ， 你必然会迷失 ， 迷失在对胜利的贪婪上 。 随意改变系统 ， 也是执行力不够强的一个表现 。 这一点 ， 在程序化这个领域上 ， 体现最为明显 。 程序化在国内发展越来越快 ， 但是 ， 盈利的依然符合二八定律 ， 这是为什么？有些资金曲线非常漂亮的著名投顾 ， 他们所采用的模型甚至还不如普通投资者编写的模型效果好 ， 但是他们实现了盈利 ， 普通投资者却在亏损 ， 这其中最本质的原因 ， 就在于坚持 。
当然 ， 这里不是说交易不需要改变 ， 你当然需要根据行情、品种特性 ， 以及个人性格不停优化你的系统 ， 使它与你越来越融合 ， 越来越完善 。 假如 ， 你有一个非常好的交易方法 ， 你十分相信它 ， 并且你知道 ， 你坚持下去可以实现稳定盈利 。 但是 ， 如果你的这套方法 ， 在开仓平仓的时候 ， 会让你产生惶恐、纠结的情绪 ， 那么 ， 这套方法就属于与你的性格不符 。 你让一个性格冲动的人 ， 采用尾盘最后一分钟确认信号下单 ， 这对他就是一种煎熬 。

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