PART03
“曾经也有一两个月内赚2~3倍的经历 ， 期货公司也拿我做标杆开始宣传 ， 但事实上一年下来 ， 大赚大赔 ， 这种状况坚持了3年 。 公司宣传的时候却只宣传好的不宣传坏的 ， 所以我在外面的名声一直很好 。 ”吴洪涛说 。 2003年年初 ， 天琪期货(原名天龙期货)被粮油集团收购了 。 当年大连盘开始异常火爆 ， 吴洪涛于是和几个朋友做套期保值 ， 因为有套保盘 ， 心里有底 ， 而且操盘手有3~4个人 ， 做得相对稳定 ， 1个亿资金累计交货4万吨大豆 ， 交货的时候盘面是3亿~4亿的资金 ， 能赚5000万 。 在策略上 ， 你们买的理由是什么？你买多少？能承受多大的风险？这三个 ， 后面一个是最关键的 。 很多人在做期货几乎都说没事 ， 下赌注赌一把 ， 而我则会告诉你 ， 你赌的不仅仅是你的下半生 ， 还有与你有所关联的亲人 ， 以及等等 ， 可能有些人没有想到那么全面 ， 如果换做是我 ， 我会在我的经济能力范围内去介入 ， 而赢得的资金用来填补我需要的东西 ， 其次就是买保险 ， 我现在就已经买了很多保险 ， 所以没什么后顾之忧 ， 就在投资期间我有一次亏损了七百多万 ， 但对我的影响并不是很大 ， 这就是你最好的资金管理方式 。 我从做期货到现在 ， 没从家里拿过一分钱 ， 我是一边上班一边做期货 ， 把每月工资的一些零头攒下来 ， 差不多有三五年的时间 ， 我将这些钱放进期货市场 ， 无论是盈利还是亏损都是独自一人面对 ， 从不告诉给亲人让其增添不必要的烦恼 ， 就像有一年我挣了一千万也没有告诉亲人 ， 一是自己想给家人一个惊喜；另一个原因就是不知道这钱最后是不是能真的赚到 。 只要你的账户没把钱拿出来 ， 这就不是属于你的钱 。
做期货就该规划好一切 ， 布局好自己的未来 ， 在没有形成盈利模式的情况下 ， 尽量控制好你的仓位：单品种不要超过15% ， 多品种不要超过20%-30% ， 这样的仓位我个人认为风险已经是很大了 ， 若能降到更低 ， 那样就更好 ， 之前有提及到的一个仓位我会控制到5% ， 而这个5% ， 怎么介入 ， 我通常是2%先介入试探 ， 逐渐介入 ， 再扔2% ， 最后将那1%介入 ， 这样可以很好的观察 ， 当逐渐介入时发现这只品种下跌两次后 ， 你最后的介入1%就可以不用再次加仓了 ， 做期货就是这样 。 做资金管理就是这样 ， 只要进去之后它是亏钱的就不要再往里进了 ， 很多人盲目进入 ， 这样的交易方式就有问题 。
PART04
整体来看 ， 在2003年~2006年的两年半时间里 ， 吴洪涛的业绩并未有太大变化 ， 保持持平 。 2006年~2008年金融危机之前 ， 吴洪涛开始有盈利了 ， 有时候半年就能分红利给客户 。 然而2008年“十一”长假的金融海啸让吴洪涛再次遭遇大幅亏损 。 不过这一年也是吴洪涛最重要的人生转折点 ， 当时他发现所有商品都砸到10年以来的低点 ， 农产品和铜下方空间已经有限 ， 于是他辞掉工作建立了自己的团队 。 他花了半年时间 ， 终于在2009年5月份时 ， 团队和800万资金都基本到位 。 2009年 ， 800万资金获得了80%的盈利 。 2010年初时的2000万资金到年底获得了60%的收益 ， 2011年初时的4000万资金又进而盈利15% ， 2012年则亏损10% 。 2013年年初至今 ， 吴洪涛已将去年的亏损抹平并实现15%的盈利 。 接下来是止损 ， 和大家一样我也对止损这一块非常纠结 ， 赔钱还是很难受的 。 第一种方式是把仓位放小不做止损 ， 但也不是完全不止损 ， 就是做一个大估计止损 ， 这样心态就会好 。 假如你卖在2300点 ， 砍在3500点 ， 100万资金用2%的仓位做10手单子这一轮行情下来亏11万 ， 90万赚11万还是容易一点 ， 但是如果只剩10万要赚回90万就很难了 。 当你盈利的时候一定要敢于加仓 ， 我会拿着1%的单子做飘单 ， 基本不做止损 ， 但是有一个原则 ， 大周期改变了就一定要出来 。 另一种方式是设两个止损 ， 先设一个止损均价 ， 再上下浮动设两个止损价位 ， 破第一个就先出来一部分 。 假如我们认为3000点是阻力位 ， 破了3000打算砍仓 ， 但是这时主力很容易就打到2800 ， 等我们一砍完仓就见底 。
但是如果设置了两个止损位 ， 以原来2900的位置为标的 ， 一破2900先砍掉50%或者40% ， 因为分析错了所以要把风险先降下来 ， 剩下的50%设在2860的位置或者再远一些 ， 两部分加在一起也差不多是在原来2880的位置上 ， 但是就有一半的单子会少被洗出来 。 就像之前加仓一样 ， 不管真假突破 ， 一突破就先进3%的仓位 。 打个比方说 ， 100万砍1万比较容易 ， 但100万砍20万看着难不难受 。 止损大家都能止 ， 钱少的时候都容易 ， 钱多的时候都难 。 还有人说要做模拟单 ， 我不赞成 ， 我认为哪怕你做一手豆粕也行 。 就像手放在桌子上 ， 拿筷子怎么戳都没事 ， 放把刀试试 ， 心态完全不一样 。 在一个完全没有心理压力的状态下大家都能赚钱 ， 赚了钱就觉得自己所向无敌了 ， 一进市场风险马上就暴露出来就会亏钱 ， 所以我觉得模拟单完全没有意义 。
推荐阅读
- 警惕！价格大幅缩水，有人已被套牢
- 村民吵架被涂一嘴屎，愤怒端一盆扣在对方头上，结果被判刑6个月
- 年税高达3万亿元？房产税的出台到底有什么好处？
- 11分钟，10分7板1帽，你很强没错，但真没人尊重，还是请求交易吧
- 炒掉纳什！交易哈登！篮网6连败后岌岌可危，管理层该做决定了？
- 律师分析：“二手房”买卖交易过程中，有哪些常见法律风险？
- 40+12+18全能王？湖人猛龙2换1地震交易，名宿力挺他辅佐詹姆斯！
- 除了扎克伯格, 他以身价250亿美元成为世界历史第2位最年轻富豪。
- 32分+32分+33分+31分！湖人交易目标太猛了！老詹有望迎超级强援
- 金宝：2.2金价进入窄幅整理中，日内06空88多