技术层面具体表现为:1、逆势、对行情属性辨别不清而频繁交易 , 造成被止损反复扫到 , 交易系统粗糙 , 信号指示不清晰 , 开仓、持仓、平仓的执行摇摆 , 造成盈利能力低;
2、资金管理层面重仓 , 尤其是隔夜、透支交易;
3、心理层面赌博、侥幸、利已心理 , 贪婪而不能始终执行熟悉的交易套路 。 风险构成的总结:逆势、重仓、遭受突发性转折、技术粗糙而盈利能力低下、赌博心理、交易缺乏纪律 。
市场波动的特征上面在提及对期货市场的理解时提到:价格波动 , 实质上就是多头和空头双方的较量 , 当力量均衡时 , 价格就呈区间震荡;当某一方力量爆发时 , 则就产生突破行情 。 因此 , 价格波动的基本特征就是:平衡市(区间震荡)+突破市(趋势行情) 。
所有的行情均在这两种状态下转换 , 平衡后产生突破 , 突破后再进入平衡 , 再突破 。 另外 , 这两种状态无论在哪种周期下都同样存在 , 但不同的是 , 周期大的平衡就能产生大级别的突破 , 周期小的平衡只能产生小级别的突破 。
当我们看到大平衡后的突破时 , 我们就能明白对后续行情有较大的预期 , 交易的策略自然偏向于日内波段或波段 , 而不是一昧地全是(超)短线 , 很多人看对方向而不赚钱 , 根本原因就在这儿 , 即:行情的属性和交易策略不配套 。 小周期平衡后突破 , 自然支持的行情级别就不会很高了 。
这时候你会问 , 那究竟两种级别的平衡与突破如何有效结合运用?这里简单地提一下 , 方法是共振 。 即:大周期的平衡被突破后 , 此时如小周期也出现平衡后的突破 , 标志着大突破在短期将得到进一步的延续 。 而反过来 , 小周期出现平衡后的突破 , 但大周期仍处于平衡市 , 则只能支持一般的短线操作 。
大周期决定行情属性 , 小周期寻找入场点 。 没有大周期的配合 , 小周期突破后的上或下的空间是得不到保证的 。 平衡市即区间震荡、波动的特征是:经常出现N重等高(低)点的整理形态 , 如M头 , 三重底 , 平台 , 矩形箱体等 , 波动特征决定了我们如何去参与这样的行情 , 初步的结论是:利用形态 , 背靠止损进行高抛低吸 。
如是宽区间 , 会有局部的小趋势 , 顺势交易因在区间里 , 价格空间没被打开 , 所以:顺局部势+短线;突破市即趋势行情(也称单边市) , 波动的特征是:上升趋势行情 , 低点上移 , 不断创新高;下跌趋势行情 , 高点下移 , 不断创新低 。 同样的 , 当发现了突破市的波动特征后 , 交易思路及策略也基本浮出水面 。 既然趋势行情呈现以上特征 , 有两种做单思路 , 一是逢突破追仓 , 二是在趋势行情出现回抽动作时作高抛低吸 。
获利机会及交易策略获利机会及交易策略获利的机会有大有小 , 有些常见 , 有些则是在特定环境下才会发生 , 因此有必要对市场中提供的交易机会加以甄别并加以分类 , 最后才是针对性地设计分析及交易思路 。
1、主要交易机会:既然是主要的交易机会 , 那就得是:行情幅度大 , 持续时间长 , 又相对容易辨别 , 交易者充分参与而获取明显的收益 。 下了定义 , 其实答案也就出来了 , 即:趋势行情中的主要行情段 。
2、次要交易机会:次要交易机会是指 , 幅度不算很大 , 但出现的次数明显较主要交易机会要来得多 。 交易者通过把握波动的节奏来积累收益 。 一般来说 , 这样的交易机会存在于宽幅震荡区 。
3、来钱快的交易机会:无论市况背景 , 跳水和拉升始终是来钱最快的行情 , 伴有攻击性盘口是其基本表现 。 这是短线交易者最为向往的 , 也是未来技术研究的重点之一 。
4、垃圾交易机会:垃圾交易机会是指 , 波动幅度小 , 持续时间短 。 多发生于窄区间震荡市 , 是最容易持续出现止损的地方 , 因此一般建议将其过滤掉 。
5、风险交易机会:是指逆局部势下的抢反弹或博回调 。 有一点的波动空间 , 但由于局部逆势 , 若技术功底不够 , 不能把握其节奏 , 一是赚取的点位不大 , 二是容易被顺向再度攻击扫到而被迫止损 。
6、技巧性交易机会:技巧性交易机会 , 是一些非主流的、不常见的行情 , 一般要求交易者经验丰富 , 反应快速才能把握到 。 初学者不建议使用 , 可以将其过滤掉 。 如:主合约拉升(或跳水) , 从合约反应慢一拍 , 做从合约抓补涨/补跌 。
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