农村见闻 为什期货交易做多比做空更容易且胜率赔率都更高?


农村见闻 为什期货交易做多比做空更容易且胜率赔率都更高?

问题点1:做空1000跌到100 , 跌百分之九十 , 赚九倍 。 做多从100涨到1000涨九倍 , 赚九十倍
问题点2:下跌有限 , 上涨无限 。
那么问题1为什么会出现这么不平衡的多空情况呢 ,
很简单 , 问题出在保证金上 , 1000跌到100 , 做容挣9000快 , 100涨到1000 , 做多挣9000快 , 从盈利的金额上是平衡的 ,
但是1000做空到100的保证金是1000快 , 从100做多到1000的保证金是100 , 所以才会造成这个假象 。 因为起点不一样 , 基数不同 , 一个是1000为基数 , 一个是100为基数
所以要相同基数才能对比 , 以1000为基数 , 1000做空到500和1000做多到1500 , 大家的涨跌弧度都是50% , 大家收益是5000快 , 大家的保证金是10000快 , 是不是平衡了 。
还有一个问题就是 , 一旦我们开仓 , 我们的保证金是固定 , 不是浮动的 , 所以在价格上涨和下跌之后补仓会造成保证金失衡的错觉(对我们持有仓位还要加仓的人而言 , 对其它人是没有影响的)
比如 , 1000涨到1500后 , 做多重新加仓 , 保证金会从1000加到1500元 , 加仓成本增加
1000跌到1500后 , 做空重新加仓 , 保证金会从1000减到500元 , 加仓成本减少
所以错觉在保证金上 , 那么 , 现在事情就很简单了 , 价格上涨 , 加仓成本增加 , 价格下跌加仓成本减少 , 这个对于做多和做空的人来说 , 都是有各利弊的 , 自己考虑吧 , 这是很简单的问题
问题2.下跌有限 , 上涨无限 , 这个是事实 , 并且 , 期货市场 , 是一个多头市场 , 物件随着时间的推移 , 通货膨胀 , 价格会普遍上涨 , 这个是事实 , 但是 , 这是以长轴时间来算的 , 都是按年算的 , 5年 , 10年 , 100年来算的 , 你抄期货 , 顶多放个三天五天 , 10天半个月 , 跟你有关系吗 , 对你有影响吗 , 你打算持续持 有5年 , 10年以上吗?
现在倒回下跌有限 , 上涨无限的问题上 , 这个是事实 , 所以大资金喜欢长线做多 , 这个多头是有一定优势的 ,
华尔街做空扬名世界 , 你不想想为什么吗?
这是资本家给你们这群韭菜放的“烟雾弹”罢了 , 不然怎么收割?
too young too simple!
以下是原答案:
我不认同这种想法!因为一切的前提都跟趋势有关!谁又能清楚地说明 , 涨10%容易还是跌10%容易呢?
【农村见闻|为什期货交易做多比做空更容易且胜率赔率都更高?】华尔街有句名言:股价自身的重量都会让它跌下来的 。 人的天性都是恐高的 , 做多还是做空 , 关键得看符不符合自己的交易法则——索罗斯常年做空vs傅海棠常年做多 , 所以 , so what!
另外 , 很多人觉得做空只有100%的空间 , 其实 , 这绝对是一个伪命题!因为在股票 , 期货 , 外汇的市场里 , 涨100%和跌100%的概率【期望值】不是等价的 , 而涨100%和跌50%才是!换句话说 , 在趋势等条件相同的情况下 , 涨100%要比跌60%容易!(我似乎赞同了你的观点 , 别着急往下看)
举个例子 , 从100元涨到200元 , 概率【期望值】等价于从100元跌到50元 。 但是在期货里 , 你的获利是怎么计算的呢?第1种是你获利100 , 第2种是你获利50 。 平仓后(为什么用【平仓后】作为“节点” , 请仔细想想 , 很有意思的 ) , 表面上看是多赚了 。。
但是!如果你从50元【继续】看空到40元呢?
注意!!关键的来了!!
这时候的赚钱比例(赔率)就大大提高了【而不是你说的赔率低】!一下就赚20%(杠杆10倍的话是200%) 。 很显然 从200元继续看多20% 需要涨到240(你会疑惑 , 哎 , 一个赚10块 , 一个赚40 , 怎么会一样呢?别忘了 , 同等的钱你买的手数也多了 , 赔率还是一样的)so , 在趋势等外界条件相同的情况下 , 两者【期望值】还是一样的!
这也就非常容易解释 , 为什么我们经常听到 , 谁谁谁机构突然又做空了!

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