交易 十年砺剑,期货交易系统的形成过程分享


交易 十年砺剑,期货交易系统的形成过程分享

投资者成长过程分为了四个阶段:
1.初级摸索阶段:全面学习 , 谨慎前行 。 期民相对于股民的一个比较大的区别是 , 期民开始入市时都很谨慎 , 虽然之前没有做过期货 , 但都知道期货风险大 。 然而 , 很多交易新手其实并不知道风险大在哪里 。 事实求是地讲 , 很多进入期货市场的选手都是很优秀的人 , 喜欢挑战自我 。 通常来说 , 买书自学可能是最普遍的学习期货的方式 。 有部分想更多了解期货的人还去参加了期货从业考试 , 可谓用心良苦 。 充分的准备肯定比不准备要强很多 , 至少在心态上会有很大帮助 。
很多新手会在这个阶段对期货交易开始充满兴趣 , 尤其是在短线交易方面 。 但这个阶段很快就会过去 , 时间为2~3个月或半年 。 在这个阶段 , 大部分人对期货交易有了一定程度的体验 , 感受到了市场的波动特点和潜在风险 。
2.试错摸索阶段:逐渐找到适合自己的交易模式和习惯 。 做期货交易可以从日内短线入手 , 或者从波段趋势入手 , 尝试建立自己的模式 。 但不管怎样 , 依然需要很多试错训练 , 尤其是盘后的不断总结 。 这说起来简单 , 但做起来却因人而异 , 有的人花很多年时间在这个阶段 , 有的人停留止步在这个阶段 。 这个阶段是期货交易中的一个挑战期 , 有志于成为职业期货交易选手的朋友 , 通常在这个阶段花费了4~5年的时间 。
在这个阶段 , 无论你的交易业绩怎样 , 但至少应该培养以下几个方面的深度认识和一定的能力 。
第一 , 对期货品种方向运行逻辑的认知和把握 , 不管是技术层面的还是基本面层面的 , 或者是两者的结合 。
第二 , 对交易工具熟练运用的能力 。
第三 , 对交易中各个级别周期的判断及具体买卖点的把握能力 。
第四 , 建立适合自己的资金管理模式 。 以上几点都是建立自己交易系统和计划的基本要素 , 如果不能把这些要素结合起来 , 那么后面的交易之路是无法走下去的 。
3.交易系统修行阶段:完善改进交易 , 在行情波动中修行 。 度过了前两个阶段 , 期货交易可以说基本入道了 , 但能走多远、攀登多高 , 除要有正确的方式外 , 就要看个人的造化了 。 其实这个阶段是没有时间限制的 , 可以说只要你在市场中交易 , 个人修炼就是永恒的主题 。 因为我们应该不断完善对人性的修炼 , 对自己交易系统的修炼 。 这里提到的“交易系统” , 是一个比较广义的概念 , 包括机械系统模式、主观系统模式、各种量化对冲套利模型等 。 系统的类型无须分出高下 , 适合自己的实际情况和特点的就是最好的 。 另外 , 组建交易团队和个人交易面临的问题肯定是不一样的 。 期货交易中不能完全排除人的因素 , 系统的创建者是交易者本身 , 因为系统交易的是交易者的思想和观点 。
在这个过程中 , 有的人越来越强大 , 成为期货高手、持续的赢家 , 实现了相当程度的财务独立和自由;也有交易者依然被淘汰 。 所以 , 并不是说交易者度过了上一个摸索阶段 , 在这个阶段就一定可以持续生存下去 。 没有任何一种交易系统模式可以完美应对市场中的所有行情 , 任何系统都有其适应的阶段和缺陷 , 很可能去年让你大幅度盈利的交易模式 , 在今年一两个月内就造成持续亏损 。 这种情况其实每个成熟的交易者都会遇到 , 而且会重复出现 。 我们很难完全规避亏损和账户的回撤 , 更多的是在不顺利时适当停止交易 , 或者通过资金管理控制回撤幅度 , 让自己在市场中能够生存下来 。
【交易|十年砺剑,期货交易系统的形成过程分享】4.永恒的进阶:没有终点 , 只有过程 。 在这个阶段建立交易信念 , 甚至是信仰 , 这比完善交易技术更重要 。 其实最后真正的交易系统就是交易者本身 , 交易者是交易系统中非常重要的一部分 。 我们追求的稳定盈利也持续盈利的能力 , 这不是一个结果 , 而始终是一个过程 , 只要你没有退出市场 , 这个过程就会持续下去 。 从无限的时间维度来看 , 也许最终我们都会被市场打败 。 但在人生有限的时间周期内 , 我们完全可以通过自己的努力达到很高的造诣 。
投资观点进行了简要总结 ,
1.顺应趋势 。 我们首先理顺了期货交易中的一些投资理念和认识 , 正所谓正本清源 , 正式进行期货交易之前 , 交易者需要对自身有一个清晰的认识和定位 。 顺势投资是我们进入期货市场提倡的主要盈利方式 , 能赚多少要看势 , 我们通过自身的努力解决交易中自己能亏多少 , 解决怎样选择交易时机 , 把握市场节奏 , 最后盈利多少的结果一定程度上是由市场的趋势发展决定的 。

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