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双汇发展 领悟交易中的取舍

交易 双汇发展


双汇发展 领悟交易中的取舍
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双汇发展 领悟交易中的取舍


有句话说得好：心有多大 ， 世界就有多大 。 这句话放在交易中也很合适：心有多大 ， 行情就有多大 。 大多数投资者容易被事物表象所迷惑 ， 看不清事物本质 。 他们每天追求确定性 ， 追求暴利 ， 追求传说中的圣杯 ， 然后 ， 迷失在交易利益的得失之中 ， 无法悟透一道坎：取舍 。
1
优秀的交易系统 ， 必然包含取舍 。
取与舍 ， 很重要 。 只取不舍 ， 市场不会给你存活的机会；只舍不取 ， 你自己会断绝自己的生路 。 一个健康、具有正向预期收益的交易系统 ， 必然包含取舍之道 。
比如 ， 想获取暴利 ， 必然要在某些方面舍去一些东西 ， 暴利的前提可能需要重仓持有 ， 如此你就不能如同轻仓交易般安全 。 所以 ， 你舍去的是安全 。 相反 ， 你若取安全 ， 那么你就需要低仓位来进行交易 ， 你舍去的 ， 就是短时间实现暴利 。
若你喜欢落袋为安 ， 在有一定盈利的前提下 ， 主动平掉仓位 ， 你便心安理得 ， 能拒绝利润回撤带来的痛苦 ， 而你舍去的便是未来继续盈利的可能性 。 相反 ， 若你选择承受回撤 ， 你有可能取得更多的利润 ， 你的舍得也是心安理得 。
你选日内 ， 放弃隔夜 ， 那你便是取低风险 ， 取隔夜安全 ， 但是你舍掉了大周期的一系列好处 ， 比如 ， 你的规模会受限制等 。
性格、特点不同 ， 对事物的关注点也不同 ， 于是市场上诞生了各种各样的交易方式 。 然而 ， 大多数投资者所选择的交易方式 ， 将贪婪的本性展现无遗：既要低风险 ， 又要高收益；既想抄到底 ， 又想在高位出场；既想拿趋势 ， 又不愿意承受波动 。
所以 ， 在各种利益的诱惑下 ， 大家都在发挥自己的聪明才智 ， 期望找到一种完美的交易方法 。 可不幸的是 ， 这恰好是市场最大的谎言 。
2
大多数人迷失在利润的诱惑里 。
比如商品市场急速下跌后 ， 大幅度反弹 。 A持有商品的空单 ， 在行情急跌的过程中 ， 有了很大的浮盈 ， 但最后的结果是回吐了大部分的利润 。 相反 ， 由于下跌太猛 ， 采用程序化交易的B进行了主动性平仓 ， 即采用手动方法 ， 终止了权益的波动 ， 放弃了尊重系统 ， 留取了绝大部分的利润 。
谁对谁错 ， 没有定论 。 但是很明显 ， 两者都有所取舍 。 A取的 ， 是对系统的绝对尊重；舍去的 ， 是资金曲线的平滑 ， A愿意承受资金曲线的回撤 。 B取的 ， 是确定的利润 ， 舍去的 ， 是对系统的绝对尊重 。
从这次的结果来看 ， 可能B是对的 ， 因为B的利润远高于A ， 但是 ， 在未来的某个阶段 ， B可能因此而受到惩罚 ， 因为他的思维里夹杂了一些主观上对极端行情不确定性的恐惧 。 他急切地想终止权益的波动 ， 那么 ， 在未来某一波更大的行情出现时 ， B更没有勇气去持仓到最后 。 其承受能力 ， 对趋势行情的容纳程度 ， 会受到这一次干预系统的结果影响而变小 ， 那么 ， 将周期放大来看 ， B做出的选择未必优于A 。
3
这里涉及一个问题：思维的一致性 。
当趋势出现的时候 ， 必然要相信趋势会持续下去 。 当回撤的时候 ， 必然要有一定的承受力度 ， 如果无法承受一定幅度的回撤 ， 那么必然无法抓到大的趋势行情 。
很多人无法理解这个简单的道理 ， 他们只看到 ， 如果不去承受回撤 ， 那么资金曲线会站在高位 ， 利润会可观 。 可问题在于 ， 思维是有一致性的 ， 如果不去承受这次回撤 ， 那么在曲线刚有起色的时候 ， 就会主动平掉仓位 ， 从而使曲线失去以后大幅度上扬的机会 。
有一些交易员 ， 喜欢在某个品种大幅度下跌的时候买入 。 其实 ， 使用这种交易方法的人 ， 他对市场的理解偏向“框架” 。 他更愿意相信市场各个品种的价格均有一定的界限 。 那么 ， 他的思维一致性导致的结果就是他永远无法“拿住”大行情 。
即使他抄到了底 ， 他也容易失去手中的头寸 。 因为在他的思维模式里 ， 对行情有“底”的判断 ， 也必然有“顶”的预期 。 他没有趋势型交易员的承受能力 ， 也注定无法取得趋势带来的利益 。
4
根据实际情况 ， 做出属于你的取舍 。
在交易的过程中 ， 每时每刻 ， 我们都会受到利益得失的影响 ， 这很正常 。 人都是有欲望的 ， 欲望的大小 ， 体现在你的账户资金额度上 。 如果你的欲望很大 ， 那么你的账户资金额度对于你的资产来说 ， 应该占有很大的比重 。 因为小账户小资金的权益变动根本无法激起你的一丝欲望 ， 只有大的利润 ， 才能让你的欲望得到满足 ， 才能让你有在市场中继续交易的动力 。

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