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【海龟交易：大多数人大多数时间都是错的】
今天给各位介绍一位美国期货界的大咖级人物——理查德?丹尼斯 ， 著名的海龟交易创始人 。 在美国期货交易已经有150多年的发展历史 ， 出过三个传奇般的交易大师 ， 其中最有传奇色彩的就是他 ， 被人们尊称为“世纪投机大师” 。 据说 ， 丹尼斯23岁的时候向家人借了1600美金 ， 接下来10年的时间交易商品 ， 赚到了2亿美金！26岁的时候已经是百万富翁 。 而实际上 ， 他借债的1600美金中 ， 只有400美金真正用于交易上 。
1丹尼斯的交易史17岁的时候 ， 丹尼斯成为芝加哥商业交易所的场内跑单员 。 几年后他在美中商品交易所交易建立了自己的账户 ， 开始交易迷你合约 。 不过 ， 由于还没有到允许交易的年龄（规定为21岁） ， 丹尼斯只能请自己的父亲帮忙在场内交易 。 丹尼斯大学毕业 ， 获得哲学学士学位 ， 同时他还获得继续进修的奖学金 。 但是他对交易念念不忘 ， 最终决定放弃奖学金和进修的机会 。 丹尼斯向家人借了1600美金 ， 其中用1200美金在美中交易所买了一个席位 ， 剩余的400美金才是他全部交易资金 。 1970年 ， 400美金增长至3000美金 。 1973年 ， 交易资金达到100000美金 。 1974年 ， 丹尼斯通过大豆期货交易已经赚取500000美金的盈利 ， 那年年底他刚过26岁生日后 ， 已经成为百万富翁 。 80年代 ， 丹尼斯成为期货市场叱咤风云的人物 ， 落单入场经常可以带动市势 。 他的成绩继续提高 ， 平均每年都从市场赚取5000万以上的利润 。 1987年股灾中 ， 丹尼斯遭受重挫 。 旗下基金由损失近半 ， 个人账户也遭同样败绩 。 他的投入主要放在卖空债券上 。 股灾后利率下调 ， 债券冲高 ， 虽有风险控制 ， 但一时难以止住 ， 所以损失惨重 。 对此他淡然处之 。 他的过人之处就在于可以不动声色 ， 泰然面对逆境 ， 全无情绪上的波动 。 他了解\"重大损失无可避免\"的现实 。 情感波动对交易并无益处 ， 过于关注反将影响大局 。 胜败过于介怀 ， 倒表示对自己信心不足 。 实际上 ， 交易顺手时他不会过分喜悦 ， 运气欠佳时 ， 感情上所受的挫伤自然减弱 。 1988年 ， 理查德?丹尼斯淡出交易场 ， 留下一座传奇丰碑 。 2丹尼斯的交易体系丹尼斯没有名师的指导 ， 而是通过不断地自我总结完善了自己的交易体系：1.追随趋势：不要主观判断高价、低价 。 人性会寻找安全边际 ， 逢高卖、逢低买 ， 丹尼斯也曾抄底或摸顶 ， 1974年 ， 他在60美分抛空糖 ， 但11月价格跌到13美分 。 随后又在10美分抄底 ， 屡战屡败 。 他认为即使摸对了 ， 收益也远低于反复试错的损失 。 2.反市场心理：80%看多 ， 头部不远了；80%看空 ， 底部不远了 。 笔者认为 ， 很多人会通过自己周围人的观点去简单的判断大多数人的看法 ， 而目前没有谁可以把市场所有预期叠加在一起 ， 量化所有人的多空观点 ， 所以这一点在打破我们固有思路这一点上更具借鉴意义 。 3.风险控制：从丹尼斯亏掉1/3本金起 ， 就学会了风控 。 风控这件事贵在坚持 ， 不因为反复止损就放弃 ， 不因为收益稳定就得意忘形 ， 而丹尼斯就是做到了这一点 。 4.技术分析：丹尼斯是一个技术派 ， 与朋友一起通过技术分析和程序化交易系统完成交易 ， 但若交易系统和自己的感觉不一致时 ， 他并未二选一 ， 而是选择暂时离场 。 3丹尼斯的海龟交易法则《海龟交易法则》对于所有的专业交易者和大众投资者来说 ， 都是一本不可不读的书 。 在金融界 ， 流传着这样一个知名的故事 。 1983年 ， 美国期货界的两个挚友——理查德?丹尼斯与威廉?埃克哈特之间就一个问题产生了分歧：伟大的期货交易者究竟是天生的 ， 还是可以后天培养的？他们就这个问题进行了一场赌博 ， 并为寻找答案进行了一场试验 ， 这就是知名的“海龟交易试验” 。 丹尼斯和埃克哈特在1000个报名者中甄选了13个“海龟” ， 并用2周的时间给他们传授了交易理念和法则 。 在随后的4年中 ， 海龟们凭借这些交易法则取得了年均80%的收益 。 《海龟交易法则》作者就是这场试验的海龟之一 ， 而且是成功的一个 。 他在书中首次透露了整个试验过程 ， 以及在外人眼里充满神秘色彩的“海龟交易法则” ， 让你了解：
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