百合花集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告( 二 )

(二)募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金总额(不含老股转让)为人民币477,000,000.00元,前期以募集资金支付保荐机构发行费用34,000,000.00元(含税金额),其他发行费11,702,500.00元(含税金额),以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项金额69,843,200.00元,募投项目支出金额50,291,340.55元,募投项目补充流动资金金额86,000,000.00元,收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为1,683,512.62元。

2017年1月13日,本公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用额度不超过人民币2.5亿元(含2.5亿元)闲置募集资金投资保本型理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过一年。截止2017年12月31日,本公司使用闲置募集资金理财支出总计为4.2亿元,收回理财本金2亿元及理财收益1,433,783.67元,理财产品投资余额为2.2亿元。

截止2017年12月31日,本公司募集资金余额为226,846,472.07元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中银行活期存款6,846,472.07元,保本型银行理财产品220,000,000.00元。

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