百合花集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告( 三 )

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

2018年度,本公司实际使用募集资金32,213,888.36元,其中募投项目支出金额为24,253,288.36元,用于补充铺底流动资金 7,960,600.00元;2018年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为12,849,805.31元。

2018年1月31日,本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司延长使用不超过人民币 2.5亿元(含2.5亿元)闲置募集资金进行现金管理,延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截止2018年12月31日,本公司使用闲置募集资金理财支出总计为5.85亿元,收回理财本金6.25亿元及理财收益12,630,169.14元,同时自募集资金账户转出理财收益12,630,169.14元,理财产品投资余额为1.8亿元。

截止2018年12月31日,本公司募集资金余额为207,482,389.02元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中银行活期存款27,482,389.02元,保本型银行理财产品180,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

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