国投瑞银钱多宝货币市场基金 2019年第1季度报告( 二 )_国投瑞银钱多宝货币市场基金2019年第1

3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准进行收益分配，其中，A类基金份额按照"每日分配、按日支付"原则进行收益分配；I类基金份额按照"每日分配、按月支付"原则进行收益分配。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、国投瑞银钱多宝货币A:

2、国投瑞银钱多宝货币I：

注：本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期7天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132号）文件规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率为业绩比较基准。