坤鹏论：概率告诉我们 90%的基金经理靠运气( 二 )
——迈克尔·舍默
今天坤鹏论分享一些在系统学习学术界投资组合理论后的心得 ， 在烧脑累心之后 ， 稍稍轻松一下 。
一、好战的夏普挑逗基金经理
还记得坤鹏论在《来自象牙塔里的出击 一文看懂投资组合理论（下）》介绍过的牛人威廉·夏普吗？
就是他创造了资本资产定价模型 ， 并为投资界引入了鼎鼎大名的β 。
这位夏普先生 ， 除了学识超人 ， 还是个杠精 。
当年 ， 他是最耀眼也是最好战的“随机游走”派活跃分子 。
他会四处询问基金经理是否真正击败了市场 ， “Hello啊 ， 请问你的收益回报率多少？跑赢大盘了没？”
这简直就是哪壶不开提哪壶 ， 让基金经理们相当相当恼火 ， 但他们还是咬着后槽牙狠狠地坚持道 ， 自己的业绩确实击败了市场 。
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