合力泰25亿投资“新东家” 投资者担忧其现金流( 四 )
合力泰进一步解释称，由于以上两个方面应收账款及存货的影响，从预付款到收到客户的货款，一般均需占用资金5.5个月以上，故出现了经营活动产生的现金流量与净利润差异。
但值得关注的是，公司近来却正在试图进一步融资，改善债务结构。
7月31日，公司公告称，为拓宽公司融资渠道、优化债务结构，公司拟申请发行公司债券。据悉，公司此次拟公开发行不超过10亿元、不超过3年期限的公司债券，募集资金拟用于偿还公司金融机构贷款和其他有息负债或相关法律、法规及规范性文件允许的其他用途。
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