最新消息|索罗斯持仓大曝光!做空纳指基金,减持科技股
索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)四季度豪掷百亿加仓对标特斯拉的美国电动皮卡公司 , 开仓做空跟踪纳指100的基金 , 大举砍仓了数只大型科技股 。最新持仓披露显示 , 四季度索罗斯最大动作是加码了特斯拉的“神秘死敌”Rivian , 一家由亚马逊和福特汽车参与投资的电动汽车 , 公司以旗下的电动皮卡而闻名 。
【最新消息|索罗斯持仓大曝光!做空纳指基金,减持科技股】该公司去年11月上市首日飙涨53% , 市值一度超过千亿美元 。
索罗斯团队一定是相当看好电动皮卡 , 当季新买入持仓20亿美元(合127亿元人民币) , 占投资组合近3成规模 , 列居第一大重仓股 。
不过 , 今年以来成长股普跌 , 电动车龙头特斯拉被杀估值 , Rivian也不例外 , 其股价较发行价已经跌去25% , 估值也已经掉到530亿美元 。
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另外值得注意的就是索罗斯买入的做空期权 。他购入了景顺旗下的纳斯达克100指数基金QQQ的做空期权 , 表明了看空科技股的立场 。该基金主要持仓包括苹果、微软、亚马逊及特斯拉、英伟达等大型科技股 。
索罗斯四季度做空71万份QQQ , 做空额达到2.8亿美元 , 成功押准了今年的趋势 , QQQ在2022年11月创下新高后 , 一路走低 , 开年下跌幅度达到13% 。
索罗斯基金四季度增仓榜:
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减仓科技股躲过大跌
去年年底前 , 美联储的口风还没有转向 , 市场也没有预料到高通胀带来的快速加息 , 索罗斯团队却能够提前预判出方向 。
与做空纳指相应 , 索罗斯重仓的科技股均有不同程度减持 。持仓1%及以上的个股中 , 谷歌减仓幅度最大 , 其次就是被微软官宣收购的游戏公司暴雪 , 第三就是亚马逊 , 三股票的减仓幅度分别达到了38%、27%和19% 。2022年涨跌分别为-7.30%、22.50%及-8.05% 。
即便是选择减仓 , 也不得不夸索罗斯团队挑科技股的眼光不错 。相较从高点大跌40%的META(前脸书) , 谷歌、亚马逊都是去年业绩整体表现不错的大型科技股 , 股价表现优于市场 。
选择减仓动视暴雪可能有点失误 , 这家制作出《魔兽争霸》等经典游戏的公司在今年1月获得微软青睐 , 收购消息刺激了股价大幅上涨 。
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1月并购消息付出后 , 暴雪一度跳涨25%
索罗斯基金四季度减仓榜:
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目前 , 这位亿万富翁慈善家的投资公司管理着超过280亿美元的资产 , 包括二级市场和私募股权 。公司的大部分资产属于由索罗斯成立的基金会 , 而非索罗斯家族 。
根据彭博亿万富翁指数 , 索罗斯的个人财富估计为75亿美元 。
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索罗斯基金前十大重仓
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