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【为什么越来越多的散户也选择用量化交易软件来炒股？】【本文由公众号： 阿杰说量化 发布】
近年来 ， 量化交易在中国快速发展 ， 行业规模破万亿 ， 在a股市场的成交占比迅速提升 。 为了解中国量化行业势头火爆的实际情况 ， 券商中国记者近日在业内进行了多方调研 ， 试图解答市场关注的多个话题 。
量化交易到底多少占比：20%左右或是真实水平
据券商中国记者梳理 ， 过去三年 ， 量化私募的整体业绩十分亮眼 。 其中 ， 2018年在全市场大跌的背景下 ， 不少头部量化私募取得了正收益 ， 前25%的中性策略产品收益率均超过5% ， 而股票多头私募则普遍亏损15%~20%；2019年量化私募延续快速发展势头 ， 全年整体业绩大涨26% ， 明汯和幻方等头部量化私募业绩均超过30% 。
进入2020年 ， 量化私募则迅速崛起 ， 指数增强策略开始展露头角 。 其中 ， 中证500指数全年上涨19.77% ， 幻方、启林、灵均等头部指数增强代表产品的业绩超过60% ， 九坤、明汯、衍复等全年业绩亦超过45% 。
2021年 ， 由于中证500指数大涨15.52% ， 大幅跑赢下跌5.33%的沪深300指数 ， 这使得挂钩中证500的指数增强策略产品表现相当抢眼 ， 将传统股票多头私募的业绩远远甩在了身后 。 灵均、九坤、幻方、启林等头部代表指增产品的年内收益均超过了30% ， 一时间风头无两 。
量化交易就是一个投资工具 ， 机构 ， 私募可以使用 ， 个人当然也是可以使用的 ， 可能很多散户朋友们对于量化根本不知道是怎么回事 ， 有些甚至都没有听过 ， 其实量化已经不是什么新事物了 ， 美国使用量化交易到现在差不多有70年时间了 ， 在国内也有20年时间了 ， 之前之前一直都是机构和私募在用 ， 量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断 ， ；利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略 ， 极大地减少了投资者情绪波动的影响 ， 避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策 。 这是量化交易这个名词的解释 ， 其实我们个人选股也是量化交易 ， 从历史上涨图形中 ， 找到和现在的形态相似的股票进行操作 ， 只是人的分析速度和处理信息的能力不及电脑的万分之一 。
量化交易可以解决散户在炒股过程中的三大痛点和难点（不会买卖股票 ， 没有时间 ， 心态差）
1、缺少非常专业的炒股知识（量化交易可以将影响股票涨跌的因素中的导致涨的因素 ， 包括图形 ， 资金和消息全部组合成起来形成一个量化交易策略 ， 这个策略就相当于一个拥有专业技术和15年炒股技术的老股民了）
2、没有足够的时间去分析研究股价运行的变化规律 ， 做不到波段操作 ， 在起涨点买 ， 在上涨波段顶点抛 ， 很多股票 ， 你买进它就跌 ， 你抛出它就涨 ， 有的股票涨了还要涨 ， 有的股票跌了还要跌 ， 您不知道起涨点和顶点在什么地方？所以只能是盲目的追涨杀跌 ， 结果总是越炒越亏 ， 要么越套越深（量化交易可以设置好买入点 ， 止盈点以及止损点 ， 根本不用盯盘 ， 偶尔拿手机看看那些票成交了 ， 看下持仓情况和交易记录就可以 ， 让散户朋友把大把的时间回归到家庭和工作中）
3、没有稳定的心态 和定力 ， 会因为股价的大幅波动而影响既定的操作方法 。 （量化交易软件说通俗一点就是一个机器人 ， 机器人是没有情感的 ， 他只知道按照设置的程序的去运行 ， 到了买点买进就买进 ， 到了止盈位就买进 ， 同时到了止损位卖出）
当然不是说用了量化交易软件就保证你赚钱 ， 毕竟他只是个工具 ， 和使用的人关系也是很大的 ， 正常情况 ， 正常行情 ， 是可以跑赢大盘 ， 利润率也会比90%的散户朋友高 。
【本文由公众号： 阿杰说量化 发布】
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