止损
交易者的盈利取决于小亏大盈的不断累积 ， 因此如何限制亏损成为持续获利的前提 。 止损方法常用的有采用固定金额亏损止损和观察价格指标止损 ， 其他的还有预期异同止损法等 。 固定金额止损法不需要关注盘面而只需要关注账户权益变化 ， 简单且利于执行 。 而观察价格指标止损法则需要借助一定的交易经验 。 因为选用的价格指标类型和相应的参数本身就需要经验 ， 而且在执行止损时也易受实际盘面变化导致主观判断影响 。 好处是这种方法便于进行程序设计止损指令自动执行 。 当然 ， 影响止损执行的因素有很多 ， 实际中可以采用团队分工和自动化执行来增加执行效率 。
1、资金额止损法 。
即在每次入市进行买卖前 ， 便明确计划好只输多少点为止损离场 。 这是不错的资金管理方法的一种 ， 但使用前提是交易者一定要拥有一个胜出率高于60%的模式 ， 同时保证盈利总点数高于止损总点数 。 其次 ， 要对市场运行的波动性质深刻理解 ， 第三对市场趋势如趋势方向、趋势种类、趋势发展时期进行全面判断 。
2、指标止损法 。
这个指标不是指软件所提供的某个指标 ， 如RSI、MACD等 ， 而是指交易者自身根据价格、量能、时间设计出来的指标 ， 然后按自己的指标进行买卖 ， 当指标不再存在买卖讯号 ， 便立刻停止或退出交易 。 用指标止损主要运用于程序化交易者或中 。 它的优点是可以克服人性弱点 ， 只要指标没有再作买卖的讯号 ， 就没有原因或理由继续留在市场做买卖 ， 要立刻止盈或止损 ， 等待下一次机会 ， 但运用前提是 ， 外汇交易者一定要确定信号的执行细节 ， 也就是说事先要了解是根据收盘价做为信号还是以盘中价格做为信号 。
3、时间止损法 。
我们在买入外汇前 ， 要对买入外汇设定持有时间 ， 如1天、3天、一星期、两星期等等 ， 如果买入后持有时间已经到设定期限 ， 但价位没有发生预期走势 ， 同时也没有到达设定的止损位 ， 这时 ， 千万不要转换持股的“时间周期” ， 立即离场 ， 以免将“短线投机”变成“长线投资” ， 并最终成为“长期套牢” 。
4、初始止损法 。
在买进外汇前预先设定的止损位置 ， 比如说在买入价下方的3%或5%处(短线 ， 中线最多不应超过10%) ， 一旦价位有效跌破该止损位置 ， 则立即离场 。 这里所说的“有效跌破” ， 一般是指20到30个点 。
5、保本止损法 。
一旦做多 ， 价位迅速上升 ， 则应立即调整初始止损价格 ， 将止损价格上移至保本价格 ， 此法非常适用于实战操作 。
6、动态止损法 。
一旦价位脱离保本止损价格持续向上 ， 则应该不断向上推移止损价格的位置 ， 同时观察盘面的量价关系 。 如果量价关系正常 ， 则向下一定比例设好止损继续持有 ， 若量价关系背离 ， 则应该立即出局 。
7、趋势止损法 。
【常用的十种止损依据+轻仓，顺势，扩利】以某一实战中行之有效的趋势线或移动平均线为参考坐标 ， 观察价位运行 ， 一旦价位有效跌穿该趋势线或平均线 ， 则立即离场 。
8、定额止损法 。
这是最简单的止损方法 ， 它是指将亏损额设置为一个固定的比例 ， 一旦亏损大于该比例就及时平仓 。 它一般适用于两类投资者：一是刚入市的外汇投资者；二是风险较大市场(如期货市场)中的投资者 。 定额止损的强制作用比较明显 ， 投资者无需过分依赖对行情的判断 。
9、技术止损法 。
较为复杂一些的是技术止损法 。 它是将止损设置与技术分析相结合 ， 剔除市场的随机波动之后 ， 在关键的技术位设定止损单 ， 从而避免亏损的进一步扩大 。 技术止损法相比前一种对外汇投资者的要求更高一些 ， 很难找到一个固定的模式 。
10、无条件止损法 。
不计成本 ， 夺路而逃的止损称为无条件止损 。 基本面的变化往往是难以扭转的 。 基本面恶化时 ， 投资者应当机立断 ， 砍仓出局 。
轻仓
轻仓交易主要观察两个指标：一是首笔建仓金额 。 市场的发展不会完全如我们预期 ， 我们所认为的顺势操作随时可能变为逆势持仓 ， 轻仓交易可视为“试盘” ， 作为验证趋势的程序 。 同时 ， 轻仓起步还有利于控制资金的回撤幅度 。 二是阶段日均持仓比率 。 对于趋势交易来说 ， 振荡势应观望不适宜操作 。 由于趋势交易者很多时候处于观望状态 ， 所以统计下来的日均持仓比率都比较轻 。 至于多重的仓位才算轻仓 ， 这个没有严格界定 ， 可以以交易者的风险承受与偏好程度而定 。 以笔者经验来看 ， 起始交易轻仓可以控制在10%以内 ， 而阶段日均持仓比率的轻仓指标可以在30%以内 。
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