第一段乱拳乱劈 死亡率：100% 死亡速度：不定 奇迹率：1%
这一段位通常是新手或从股市过来的人 ， 只看见期货暴利 ， 忽视期货巨大的风险；对资金杠杆效应无基本认识 。 结局就不用多说了 ， 但死亡速度快慢不一；因为有的会听从属于第二段位的经纪人的止损建议 ， 死得慢些 。 奇迹１：“乱拳打赢老师傅” ， 几万资金快速做到上千万 ， 然后又快速爆仓；奇迹２：以义和团勇士“刀枪不入的精神” ， 挥舞菜刀等各种武器 ， 前赴后继倒在洋枪洋炮之下 ， 死不瞑目痛诉期货赌场 。 于是 ， 所有人们都知道期货巨大的风险 。 对期货的态度像当年西太后那帮人一样 ， 火车试车压死人了 ， 那玩意不能再搞 。
第二段教条主义 死亡率：100% 死亡速度：奇快 奇迹率：0%
痛感死亡奇迹 ， 部分喜欢思索的人决定学习各种技术：基本面分析、外盘分析、趋势线、均线、缺口、K线形态突破、各种指标等多如牛毛 ， 书上例子都很好 ， 只需要你照单炼成金手指即可 。 从毕业老二段经纪人处你听到止损、资金管理等术语对资金杠杆有点认识 。 这一段位的人流行各种观点 ， 用线性逻辑看待和解释复杂问题 。 这一段位部分毕业人士 ， 或走上经纪人之路；这个选择或许不错 ， 他们的直觉很好 ， 意识到赚市场钱不易 ， 潜意识中已认定不可能能拿走市场的钱；他们高谈市场投资论的说法、批评市场赌博论的说法 ， 同时意图凭已有技术一起到市场撞上大运；但事实上 ， 那些粗浅的技术认知 ， 将暴亏暴利一并排除在外 。 暴利的奇迹不会有 ， 反而是亏损的毒性不时发作致人死亡 ， 逃不出这死亡之谷 。 这一段位无奇迹 ， 一条注定的亏损之路 ， 学习代价最为惨痛 。 这一段位的主要问题是 ， 人类幼稚的线性认知的水平和习惯 ， 错误地用于应对混沌市场 ， 结果很必然 。
第三段经验主义 死亡率：99.9% 死亡速度：一般 奇迹率：1%
看见了市场的机会 ， 也痛感于市场的变化无常；思考着以红军长征的精神走上艰苦、漫长的探索路；一条死亡之路 。 他们在市场摸爬滚打 ， 找到了一些经验 ， 局部的经验 。 似乎很有效 ， 连连得手 ， 大幅获利 。 但很快 ， 行情变化了 ， 资金回吐；年底一结账 ， 还是亏了不少 。 他们试图从止损、资金管理上做文章 ， 但连续亏损、突发性亏损总是不期而至；虽然亏损的方式有所改变 ， 但最终的结果依然如故 。 他们仰天长叹：出来混 ， 迟早是要还的；这个结论 ， 基于人性是完全正确的 。 作为一个通常意义的正常人 ， 走到这一段位也就到头了；人性的情绪的自我化本能 ， 无力面对市场变化的特质 。 这也是市场总是存在的原因 。 有的悄然离开市场 ， 有的英雄般倒下 ， 为后来者展示市场神秘的色彩 。 也许会有如下奇迹：1：刚好赶上一段符合经验的行情 ， 拿着钱彻底离开市场；2：其经验是一个正期望系统 ， 资金运用方式正好在正确范围内 ， 心态平稳地长期坚持下来 。 这一段位的人时常有一种错觉：自己心态再好点、执行纪律严格一点 ， 或许就抓住机遇了；这或许是原因之一 ， 但事实上：这一段位的主要问题是：盲人摸象；人类幼稚的线性认知的水平和习惯错误地用于应对混沌市场 。
第四段趋势认知 死亡率：80% 死亡速度：慢 奇迹率：1%
感受到经验主义是个泥潭 ， 看见价格图表确实又有长期趋势；探索者不服输 ， 回头从趋势入手 ， 孤独地走上更为漫长的探索之路 。 走到这一步 ， 他们的思维逐渐开始超越正常人 。 实践中发现 ， 向左看见趋势了然 ， 向右看心中茫然；原来是 ， 趋势成型前有千万种可能的走势 ， 成型后才定格为一种具体形态 。 事前并不能确认趋势 。 趋势派各展神通 ， 有的用20日均线拿下两年行情 ， 有的用DMI拿下大行情 ， 还有的用双均线追行情等等；你也搞出个趋势指标 ， 也拿下了一段完整行情 。 随即你发现：你只是用数据在假设一个趋势 ， 在实际情况不符合假设条件时 ， 你不停地止损；你拿不准何时加仓 ， 你安排不好资金管理；你应对不了剧烈的来回波动行情 。 你细心地做完交易统计 ， 发现胜率也就40%多 ， 你的盈利来自单边强势大行情 -- 靠盈亏比>4取胜 。 你还看到 ， 趋势交易一年就几次 ， 是个不错的业余投资方法 。 你为这类交易总结出几个条件：1、有相应的余钱；2、不靠这钱吃饭；3、每次交易资金量控制在25% 。 但你也有趣地发现：知道这样做的 ， 要在市场中找饭吃 ， 不具备条件；具备条件的人士 ， 不认可这类交易 。 也许会有如下奇迹：具备条件、心态平稳地长期坚持一个正期望系统 ， 不搞重仓交易 ， 最终业余投资成功 。 这一段位的主要问题是：连续亏损、突发性亏损让人心中无底；手中没有足够的余钱 ， 交易中漫长的等待让人失去耐心；认知的水平和习惯还没超越线性思维 ， 全面认识止损、加仓、资金管理无从谈起 。 交易系统的资金曲线起伏大、资金回撤大 。
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