【寻找期货投资中的合理与不合理性】
4、 逻辑推理的运用逻辑推理的范畴较为广泛 ， 逻辑推理需要系统地全面地运用商业知识 ， 因而在期货投资分析中运用较难 ， 而且运用过程较为复杂 。 我认为逻辑推理的背景条件是个人的阅历经验和深入思考的能力 ， 通过了解事物的事实动态及来龙去脉 ， 合理地推断它未来的发展与变化 。 四 ， 判断行情的确定与不确定性以上几条 ， 只讲明了关于商品做多和做空的理由 ， 选择什么品种开仓、何时开仓、开多大的仓位 ， 没有涉及 ， 这就要通过研究行情的确定性和不确定性来解决 。 对于符合前面几条论述的期货品种 ， 也就是行情确定性大的品种 ， 重点开仓 ， 持仓比例应大 。 分析消息的影响力和持续性1、信息的解读正确地解读信息 ， 其实就是正确的判断市场的多空方向 ， 是期货操作正确的关键 ， 而把信息解读错了 ， 那期货就没有成功的可能性了 。 2、判断消息的真实性、影响力和持续性市场经常会出现各种突发或不可预测的信息 ， 有的消息可能是昙花一现 ， 属于噪音；有的消息可能会持续较长时间 ， 需要我们用心甄别；有的消息甚至可能还会触发基本面的反转 。 对于各种信息、各种消息真实性、影响力和持续性 ， 我们必须依靠商业知识 ， 认真分析 ， 不能轻视 ， 根据消息的影响对持有的头寸进行及时调整 。 3、克服情绪化交易很多情绪化交易 ， 归根到底都是由突发性信息引起的 ， 突发性信息引起了盘面的变化 ， 引起资金权益的变化 。 对于大多数交易者来说 ， 都形成了对情绪的冲击 ， 对行情产生了恐惧 ， 就在慌乱中把本来正确的持仓砍掉了 ， 可以说亏损大部分是在慌乱中形成的 ， 这都是一种不成熟的交易表现 。 我认为克服情绪化交易最好的办法 ， 就是做自己熟悉的品种 ， 因为对其基本面比较熟悉 ， 在消息满天飞的情况下 ， 也能坚定地把单子拿住 ， 把行情彻底做完 。 五 ， 执行交易前面的几条论述了如何选择交易品种和确定多空方向 ， 那么如何进行操作？这就需要用严格交易计划来实施 。 1、设定持仓的时间目标 。 如果做空9月份合约 ， 最多持仓到8月底 ， 无论结果如何也只能结束交易 。 2、设定价格预期目标 。 例如选择做空某一品种 ， 从开仓的价位准备拿到什么价位 ， 那么达不到这个价位交易就一直进行 。 3、资金量的运用 。 要确定用多少资金来做 ， 准备多少后补资金 ， 准备赔多少钱就出场 ， 合理分配资金的使用 ， 将直接影响交易的成败和收益 。 六 ， 执行计划按计划建仓后 ， 在价格目标和时间目标中 ， 无论哪个先到达目标 ， 这个交易就应结束 。 将交易过程走完 ， 不管赔赚 ， 都算赚了 ， 因为即使你赔了 ， 也知道赔在了什么地方 ， 是怎么赔的 ， 等于你学会了赚钱的本领 。 1、关于止盈止损其实交易计划的结束就意味着头寸已经止盈止损 ， 在此过程中止损要依据投资者风格设定 ， 没有固定的量化指标 ， 有的回撤百分之一就会止损 ， 有的回撤百分之二、三就会止损 ， 有的干脆不管 ， 达不到预期就不平仓 ， 从理性投资的角度来看 ， 应该是不达到目标就不止损 。 止盈较止损而言有更大的难度 ， 这就是我常说的开仓容易平仓难 。 交易计划中设定的止盈目标价位不一定能够实现 ， 但当期现价差逐步回归 ， 出现粘合的时候 ， 就要考虑止盈或止损 。 2、关于头寸的维护建仓后 ， 需要对头寸进行维护 。 维护也可以说是管理交易 ， 必要的时候要对头寸进行适当的“微调” ， 或许有大的调整 ， 调整的依据在于对持仓的安全性的判断 。 3、持仓诊断对持有的品种 ， 找出持仓理由 ， 每天就持仓进行“诊断” ， 就像大夫会诊一样 ， 排查持仓的“病情” ， 决定它的去留 。 对持仓的诊断主要包括对该商品的现货价格的变动、注册仓单的变化、期货价格的变动、政策因素等信息的分析 ， 看是不是基本面发生变化 ， 来决定是否继续该品种的操作 。 4、平仓理由当想平仓时 ， 要想为什么平？理由是什么？是实现了计划的目标？还是什么地方出了问题？盈利的持仓该不该提前获利了结？这些都要认真地分析和思考 。 5、持仓量的多少持仓量与行情的确定性成正相关 ， 行情越确定越要重仓 。 持仓量与安全边界的偏离程度也成正相关 ， 越远离安全边界越要加仓 ， 也就是说头寸越亏损越安全 ， 只要基本面没变它的回归将是必然的 。 反过来说 ， 当行情的发展使得持仓持续盈利时 ， 头寸则变得越来越不安全了 ， 应该开始考虑平仓或减仓 。 6、防范“突发”事件我认为在期货投资过程中 ， 防范“突发”事件的发生 ， 主要从以下三点进行：第一 ， 要留有场外资金 。 从资产的整体配置来说 ， 用于投机的应该占到总资产的20% ， 避免因严重亏损导致无力再搏的局面 。 第二 ， 多品种对冲持仓 。 或侧重于多品种、分散持仓 。 这样做的优点是资金利用效率高 ， 甚至可以满仓操作 ， 头寸之间有互相牵制的作用 ， 一定程度上可以起到防范“突发”事件的作用 。 7、翻本技巧我认为体现一个人投资能力的大小就是看翻本的本事大小 ， 就是看他跌倒了怎么爬起来！爬起来又能走多远！因为期货交易有杠杆 ， 亏损是常有的事 ， 所以研究翻本技巧 ， 对生存和提高盈利能力都有很大帮助 。 8、调整心情 ， 改善心态做期货出现亏损时 ， 主要伴随的是人的心情不好 ， 心情不好从生理学来说 ， 对思维活动也有一些影响 。 出现严重亏损时承受能力差的人可能会出现抑郁焦虑 。 在这种情况下 ， 一定要冷静下来 ， 调整好自己的心情再做 。
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