【价值投资实盘周记20230106】
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本周交易
本周交易两笔 。
1、以每股11.71元的均价清仓华泰证券 ， 清仓原因在《果断清仓！华泰证券公告的4个疑点》一文中写过 ， 此处不再赘述；
2、所得金额部分买入美的集团 ， 成交价每股51.83元；
剩余部分金额取出 ， 贴补家用 。
目前持仓
腾讯37%， 中证500 19%， 分众15%， 美的11%， 龙头券商9%， 洋河9%。
下表除“当前股价”和百分比之外 ， 其他科目单位为人民币亿元 。
上期数据
注：①采用席勒市盈率估值的企业 ， 不估算三年后估值；
②采用历史市净率估值 ， 不估算三年后估值；
③持股比例=持股市值/账户总值 。 在无交易状态下 ， 该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同 ， 而发生小幅变化；
④仓位加总偶尔可能为99%或101% ， 原因是持股比例为四舍五入数据 ， 例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间 。
收 益
本周沪深300指数上涨2.82% ， 我的实盘净值上涨2.42%
2023年内沪深300指数+2.82% ， 我的实盘净值+2.42%
注①：我的实盘年度收益率 ， 按基金净值法收益率和资金加权收益率孰低取值 ， 均不含新股收益 。
注②：沪深300指数收益未包含成分股现金分红 ， 年化收益率数据略有低估 。
强烈申明
本文为我的投资记录 ， 文中任何操作或看法 ， 均可能充满我的偏见和错误 。 文中提及的任何个股或基金 ， 都有腰斩的风险 。
请坚持独立思考 ， 万万不可依赖我的判断或行为作出买卖决策 。 切记切记 。
重要事项
1.腾讯分红进展
2.腾讯视频号加速变现
3.分众下周实施分红
4.洋河投资最新进展
仅对持股和交易感兴趣的朋友 ， 读到这里可以退出了 。 后面是对上述事件的展开 ， 无新内容 。
1.腾讯分红进展
2022年11月16日 ， 腾讯宣布 ， 将按每10股股份发1股美团B类普通股的基准 ， 向股东以实物分派的方式派发由腾讯持有的约9.58亿股美团B类普通股的特别中期股息 。 2023年1月4日为分配登记日 ， 1月5日进行除权 ， 分派的美团股票约于2023年3月24日到账 。
原来我总是把自己账户里的“美的集团”看成“美团” ， 没想到这次要变成真的了 ， 感谢腾讯证明了这句“念念不忘 ， 必有回响” 。
去年知道分红的消息后我就看完了《九败一胜》和《长期有耐心：美团的成长与进化逻辑》 ， 对美团有点粗浅的认识 。 这几天在读美团的财报 ， 繁体中文连蒙带猜也能看懂 ， 继续啃 ， 争取下周能输出1篇关于美团的学习笔记 ， 反正3月底才到账呢 ， 到时候是卖是买还是留 ， 取决于学习进度 。
2.腾讯视频号加速变现
自2023年1月1日起 ， 视频号开始面向商家收取技术服务费 ， 具体按每笔订单对应商品或服务的类目计算费率 ， 费率在1%-5% 。
前不久马化腾刚表示“WXG(微信事业群)最亮眼的业务是视频号 ， 基本上是全场(全公司)的希望 。 ”（详情见《价值投资实盘周记20221223》） ， 这么快就开始变现 ， 可见视频号早就已经准备好了 。
短视频领域 ， 腾讯虽然没有抢得先机——2020年1月视频号内测的时候 ， 抖音已上线4年 ， 快手已上线8年 。 但是微信有流量 ， 所以追赶速度很快 。 根据前瞻产业研究院报告 ， 2022年视频号的日活大于4亿 ， 抖音、快手日活分别是4.21亿、3.47亿 。
万事俱备 ， 开始收费 。 恭喜企鹅印钞厂又新增一条生产线 。
当然 ， 马化腾还表示 ， “如何在不下场做电商的前提下把电商闭环做好 ， 是视频号未来的挑战” 。 意思是 ， 在不掌握供应链的前提下 ， 视频号如何对零散商家进行监督、对消费者权益进行保护、提升消费者购物的体验感 ， 是视频号 ， 也是抖音、快手目前共同面对的问题 。
3.分众下周实施分红
去年11月29日分众就公告 ， 要拿2022年前三季度的净利润进行分红 ， 这不 ， 下周1月10号进行股权登记 ， 11号分红就到账了 ， 进展挺快 。
分众之所以敢这么大比例分红 ， 说明2点：1是分众的利润质量很好 ， 现金含量很高；2 是他的行业地位稳固 ， 优质点位占的差不多了 ， 国内没有大幅扩张的机会 ， 而设备基本刚更新完不久 ， 短期内无需进行大额资本投入 。 而海外扩张又不能用RMB ， 所以回报股东和回购注销双管齐下 。 分众好样的 。
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