「证券日报」众机构乐观表态2021年光伏产业或成黄金赛道 32只概念股年内股价涨超100%
本报采访人员 吴 珊
转眼2020年已接近尾声 ， 各大券商的2021年策略会正陆续召开 ， 光伏行业从边缘位置跻身主流舞台 ， 写下浓墨重彩的一笔 。
尽管2020年被称为“黑天鹅之年” ， 疫情反复无常 ， 资本市场风云激荡 ， 但经过多轮洗牌的国内光伏行业却“刀尖起舞” ， 32只概念股年内股价涨超100% ， 龙头企业隆基股份最新A股总市值已经达到2522.94亿元 。
龙赢富泽资产总经理童第轶在接受《证券日报》采访人员采访时表示 ， 今年以来 ， 光伏产业链共同推动降本 ， 平价时代来临 ， 行业整体出现利润产量同步提升的过程 。 此外 ， 硅片、电池片、组件环节新技术导入顺利 ， 有机构预计未来硅片扩产将持续 ， 同时存量设备大规模改造成大硅片设备 ， 未来行业分化会加剧 ， 落后产能将退场 。 所以行业的高景气度和内部分化将同时进行 ， 龙头公司强者恒强 。
可以看到 ， 截至11月20日 ， 除隆基股份外 ， 汇川技术、通威股份、三安光电等3只光伏概念股最新A股总市值也均在1000亿元以上 ， 分别为1380.25亿元、1375.12亿元、1208.53亿元 。
此外 ， 今年以来截至11月20日 ， 在32只股价涨超100%的光伏股中 ， 锦浪科技、阳光电源、上机数控、海南发展、迈为股份等5只个股期间累计涨幅均在200%以上 ， 分别为347.82%、335.45%、296.31%、295.50%、257.15% 。
在业内人士眼中 ， 2021年光伏平价上网时代将至 ， 光伏产业或成“黄金赛道” 。
新时代证券认为 ， “十四五”期间行业预期高增长 ， 年均新增装机60GW-70GW 。 从全球能源节奏上看 ， 全球主要国家纷纷设立碳中和目标 ， 欧盟、日本、韩国2050年碳中和 ， 中国2060年碳中和 ， 将加速以光伏为首的低碳清洁能源的发展趋势 ， 未来光伏主体能源的地位有望确立 。 短期行业层面 ， 组件企业订单继续维持饱满 ， 玻璃、EVA的价格上涨亦从侧面映证 。 从需求来看 ， 国内需求仍然乐观 ， 四季度平价与竞价项目共振 ， 需求有望超预期 。 光伏是这一轮能源革命的排头兵 ， 预计未来几年都将维持高增长趋势 。
与此同时 ， 国海证券也表示 ， 光伏基本面无忧、行业景气度未来持续向好 。 对于明年一季度装机需求、以及格局好的龙头业绩均保持乐观 。 看好光伏产业长期需求超预期 。
事实上 ， 不仅券商纷纷对明年光伏行业发展预期较高 ， 私募也加入到看多阵营 。 乾明资管高级研究员陈雯瑾在接受《证券日报》采访人员采访时表示 ， 明年光伏开启平价上网、技术升级的市场化成长路线 ， 有着对现有可再生及不可再生能源市场存量替代、短期内高端产能短缺、核心部件价格优势不变的市场预期 ， 在节能减排的基本政策背景下 ， 未来3年-5年仍有望延续高景气度 。
具体投资机会方面 ， 中信证券认为 ， 2021年起 ， 包括中国在内的全球光伏市场将基本进入平价上网新阶段 ， 随着绿色能源加速发展和疫情影响逐步消化 ， 未来5年行业新装机CAGR或接近20% 。 在行业增长中枢预期上行和产业链各环节量价持续波动的背景下 ， 从行业竞争格局、上下游地位、供应链配套能力和持续增长空间的角度 ， 梳理了高成长明确的核心主辅材、中游一体化和逆变器三条投资主线 。
《证券日报》采访人员根据同花顺数据统计发现 ， 最近1个月内 ， 共有78只光伏概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级 ， 18只概念股机构看好评级家数在10家及以上 ， 通威股份、隆基股份、北方华创、先导智能、捷佳伟创、三花智控等6只概念股的机构看好评级家数均在20家以上 。
【「证券日报」众机构乐观表态2021年光伏产业或成黄金赛道 32只概念股年内股价涨超100%】 但值得注意的是 ， 私募排排网资深研究员刘有华在接受《证券日报》采访人员采访时提示 ， 目前行业龙头个股涨幅较大 ， 短期内股价上涨空间有限 ， 建议耐心等待股价的调整之后选择较好的时机介入 。
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