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工作计划|公司2019年财务工作计划( 四 )


3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计 ， 提高资金使用效益 。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作 ， 并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作 ， 加强财务制度建设 。
5、做好日常会计核算工作 。
按照会计制度 ， 分清资金渠道 ， 认真审核每笔原始凭证 ， 正确运用会计科目 ， 编制会计凭证 ， 进行记账 。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表 ， 及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项 。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度 ， 办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账 ， 做到日清月结；严格支票领用手续 ， 按规定签发现金支票和转帐支票 。
6、配合销售部了解货款回收情况 ， 做好货款回收工作 。
7、积极筹措资金 ， 从多方面保证公司资金运营的流畅 。
8、努力加大新业务开拓力度 ， 实现跨越式发展 。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域 ， 务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫 ， 花大力气 ， 力争使在较短时间内投资、发展新业务 ， 走在同业前面 ， 占领市场 。
9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作 。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全 。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题 ， 检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查 ， 若有隐患 ， 及时处理并向上反映；及时加以整改 。
2、票证管理安全 。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作 ， 确保不漏不遗不缺 。
3、负责防火安全 。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理 ， 采取有效措施保证地上无乱扔烟头 。
4、负责防盗安全 。定期检查安全措施的完好性 ， 发现问题及时处理并向上汇报 。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定 ， 对违反规定的人员提出处理意见 。
2、严格进行考勤工作 。严格执行上下班制度 ， 保证每日工作的正常进行 。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度 ， 促进企业管理整体水平提高 。
企业内部各项管理基础工作制度 ， 包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度 ， 根据各项管理制度的基础工作的要求 ， 实行岗位责任制 ， 规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做 ， 以及什么不能做 ， 做错了怎么办等细则 。这样 ， 每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚 ， 要求人人遵守 。通过实施这些制度 ， 进一步提高企业管理整体水平 。

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