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交易 大道至简：将复杂的问题简单化，是炒股的最高境界( 二 )

交易 投机 炒股


简单的讲 ， 专业投机者始终采取客观有效的策略来进行交易 ， 并对任何一笔交易保持者概率化思维 ， 不拘泥于任何固定的一方 ， 对交易结果始终存在对和错两种可能保持足够的开放性 ， 并且以此拟订相应的交易策略 。
比如 ， 如果头寸出现什么情况 ， 就在什么位置加仓、什么位置减仓 ， 什么位置清仓 ， 仓量的大小等做好相应的对策 ， 这样在出现任何情况下 ， 都可以做到从容应对 ， 避免了亏钱的主要因素——单向思维 。 保持概率化思维最大的好处就是始终能够用中性态度来对待头寸 ， 通过交易系统拟合市场的获胜概率部分来获取稳定的赢利 。 一旦接受了概率化思维的观点 ， 投机顿时变得简单起来 ， 即使是最简单的交易系统也可以产生意想不到妙处 。
投资成功的核心不是去抓更多的机会 ， 而是耐心等待 ， 把某一个机会用好 ， 把一个品种做精 ， 当机会来临 ， 用极大的意志力把交易机会用到极致 。 这样的交易效果远比发现十次交易机会 ， 每一次都浅尝辄止要好得多 。
在我们一生的投资过程中 ， 我们真不需要每天都去做交易 ， 很多时候我们需要手持现金 ， 耐心等待 。 由于市场交易群体的无理性 ， 在不确定的时间段内 ， 比如3至5年的周期里 ， 总会等到一个或者一些完美的高安全边际的时刻 。 换句话说 ， 市场的无效性总会带来价值低估的机会 ， 此时就是你出手的时候 。 就如非洲草原的狮子 ， 它在没有猎物的时候 ， 更多的是在草丛中慢慢的等 ， 很有耐心地观察周围情况 ， 直到猎物进入伏击范围才迅疾出手 。
绝大多数投资者的资产都是在频繁的交易中损耗掉的 。 因为他们怕踏空 ， 怕错过每一个似是而非的机会 。 事实上 ， 即使你所有时候都踏空了 ， 你的收益还有0% 。 要知道这个市场90%以上的股民长期来看是亏损的 ， 就凭0%的收益率 ， 你就可以进入成功的前10% 。
耐心等待正确的时机可以最大程度增加我们投资成功的可能性 。 你不用常常处于市场中 。
像埃德温·利沃默在他的经典著作《股票作手回忆录》中说的 ， “华尔街的傻瓜认为他必须在所有时间都交易 。 对于我而言 ， 从来不是我的思考替我赚大钱 ， 而是我的坐功 。 明白了吗？我一动不动地坐着 。 ”
著名投资者吉姆·罗杰斯对做交易时的耐心做了更生动的描述：“我只管等 ， 直到有钱躺在墙角 。 我所要做的全部就是走过去把它捡起来 。 ”换句话说 ， 除非他确定 ， 交易看起来简单得就像捡起地上的钱一样 ， 否则就什么也别做 。
在我看来市场背后并没有什么所谓的规律、本质你用什么样的理论和思想去看待市场 ， 给市场定位 ， 你就看到了什么样的市场 ， 你就会有什么样的投资行为模式 。 这个市场不缺明星 ， 只缺寿星 。 “如履薄冰 ， 如临深渊” ， 敬畏市场、顺应市场 ， 控制风险 ， 永远是投资者的立身之本 。
所谓的交易境界 ， 指的是投机者在洞悉了技术层面的局限性以后 ， 有了自己的投资哲学和思想体系 ， 通过构建相对合理的交易策略和风险管理方法 ， 在交易中放弃完美 ， 进退有序 ， 淡定从容的心境 。 交易绩效的稳定 ， 并不是技术的问题 ， 而是放弃的学问 。
每个投资者在市场中经常面临着种种选择、诱惑 ， 如何取舍对投资的成败得失关系极大 ， 因而人们都希望得到最佳交易结果 ， 常常在买买之前反复权衡利弊 ， 再三仔细斟酌 ， 甚至犹豫不决 ， 举棋不定 。 因为他们懂得多 ， 反而让他们内心世界充满矛盾 ， 无法理解这个市场 。 这就是老子说的“多则感 ， 少则得” ， “为学日益 ， 为道日损” 。
从投机的角度看 ， 我觉得有两种风格是成功交易员中比较常见的：一是顺势、轻仓、止损、长线；二是顺势、重仓、相对短的止损、中短线 。
巴菲特曾经引用过这么一段话 ， 发人深省：“投资人必须谨记 ， 你的投资成绩并非像奥运跳水比赛的方式评分 ， 难度高低并不重要 ， 你正确地投资一家简单易懂而竞争力持续的公司所得到的回报 ， 与你辛苦地分析一家变量不断、复杂难懂的公司可以说是不相上下 。 ”
从收心、守心到修心 ， 三者是循序渐进的关系 ， 很多情况下 ， 让自己心甘情愿地做一个“傻子”是一件很难的事情 。 只有不断地做减法 ， 用规则来限制自身的欲望 ， 一个投资者的思维、心态才能从杂多走向纯粹 ， 从复杂走向单纯 。 就像著名音乐人高晓松说的：读万卷书才看得清皓月繁星 ， 行万里路才能回到内心深处 。

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