国投瑞银钱多宝货币市场基金 2019年第1季度报告( 八 )

2019-04-22

5.9.3其他各项资产构成

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：1、本报告期内基金管理人交易及持有份额均为国投钱多宝A类份额。

2、上述管理人红利再投资交易数据为本报告期内每个工作日红利再投资份额及金额的合计数。

3、交易金额与交易份额差值是由于基金管理人全额赎回时待结转的基金收益。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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