富国中证军工龙头ETF投资价值分析——指数基金产品研究系列报告之三( 六 )
在主题指数编制过程中，如果不对样本权重加以控制，可能会因成分股市值差异较大而出现权重失衡的现象。中证军工龙头指数对此进行了深入考虑，对个股设置了15%的权重上限，对军工部分、军转民两个板块各设置了85%、15%的权重上限。通过权重上限的设置，既控制了指数整体风险，又允许部分优势股票在指数运行中扮演关键角色。
3.2 中证军工龙头指数市值规模稳健、历史表现超越市场
从市值分布来看，中证军工龙头指数侧重于稳健的大中盘市值风格。截止2019/8/16，指数平均总市值为283亿元、总市值中位数为169亿元。
尽管指数内第一大股票市值达到了2805亿元，远高于其他股票，但通过板块及个股的权重上限设置，其在指数内权重有效降至10%以内。
2013/1/1-2019/8/16，中证军工龙头指数累计上涨106.87%，同期衡量A股市场整体走势的中证全指涨幅为47.94%。中证军工龙头指数累计涨幅明显高于中证全指，超额收益为58.92%。
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